名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.494 | 2.26% |
银华惠添益货币D | 0.4699 | 2.17% |
银华多利宝货币B | 0.5491 | 2.09% |
银华货币B | 0.4795 | 2.03% |
银华惠添益货币A | 0.4425 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.11% | -- | 0.08% | -0.09% | 0.11% | 8.81% | 13.91% | 13.28% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | 1.27% | 0.28% | 0.38% | 2.74% | 1.62% | -1.74% | 0.33% | 1.11% |
同类排名[混合型] |
607|654 | -- | 584|874 | 758|782 | 607|654 | 330|474 | 256|302 | 223|247 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
-- |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-06-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2021-06-30 | 1.0661 | 1.0661 | -- | |
2021-06-03 | 1.0659 | 1.0659 | 0.07% | |
2021-06-02 | 1.0652 | 1.0652 | -0.01% | |
2021-06-01 | 1.0653 | 1.0653 | 0.00% | |
2021-05-31 | 1.0653 | 1.0653 | -0.02% |
截至2021-06-30 银华多元收益定期开放混合C期末总份额为0.03亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.01亿份)