| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国富钱包货币B | 0.5795 | 2.17% |
| 富国天时货币B | 0.5836 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5809 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5582 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5582 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1130155.52 |
| 1.利息收入 | 63970.43 |
| 存款利息收入 | 55908.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2993634.47 |
| 股票投资收益 | -3750651.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 757017.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1797850.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1657.93 |
| 减：二、费用 | 1321380.99 |
| 1.管理人报酬 | 954076.21 |
| 2.托管费 | 159012.74 |
| 3.销售服务费 | 105220.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103071.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2451536.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2451536.51 |
| 一、收入： | 2878204.3 |
| 1.利息收入 | 22828.4 |
| 存款利息收入 | 22828.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1901625.32 |
| 股票投资收益 | 1430936.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 470688.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
952609.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1140.81 |
| 减：二、费用 | 749252.69 |
| 1.管理人报酬 | 548084.49 |
| 2.托管费 | 91347.41 |
| 3.销售服务费 | 57966.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51854.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2128951.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2128951.61 |
| 一、收入： | -28264673.43 |
| 1.利息收入 | 67179.01 |
| 存款利息收入 | 67179.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26212589.08 |
| 股票投资收益 | -27059838.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 332265.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 514984.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2198270.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79006.91 |
| 减：二、费用 | 2056985.25 |
| 1.管理人报酬 | 1541473.55 |
| 2.托管费 | 256912.24 |
| 3.销售服务费 | 117608.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140991.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30321658.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30321658.68 |
| 一、收入： | -9695495.28 |
| 1.利息收入 | 30072.07 |
| 存款利息收入 | 30072.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22367234.28 |
| 股票投资收益 | -23023855.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 276872.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 379748.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12588487.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53179.8 |
| 减：二、费用 | 1033903.27 |
| 1.管理人报酬 | 778763.06 |
| 2.托管费 | 129793.81 |
| 3.销售服务费 | 54880.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70466.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10729398.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10729398.55 |
| 一、收入： | 16825825.88 |
| 1.利息收入 | 150663.21 |
| 存款利息收入 | 92412.02 |
| 债券利息收入 | 58251.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65784518.15 |
| 股票投资收益 | 65346915.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105891.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 331711.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49452634.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
343279.13 |
| 减：二、费用 | 6891636.65 |
| 1.管理人报酬 | 2445358.05 |
| 2.托管费 | 407559.62 |
| 3.销售服务费 | 251687.14 |
| 4.交易费用 | 3621182.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165848.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9934189.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9934189.23 |
| 一、收入： | 17228631.4 |
| 1.利息收入 | 54105.12 |
| 存款利息收入 | 54092.59 |
| 债券利息收入 | 12.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48611418.12 |
| 股票投资收益 | 48330328.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60129.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 220959.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31643201.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
206309.68 |
| 减：二、费用 | 3520622.3 |
| 1.管理人报酬 | 1368839.72 |
| 2.托管费 | 228139.93 |
| 3.销售服务费 | 166041.95 |
| 4.交易费用 | 1673544.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84056.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13708009.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13708009.1 |
| 一、收入： | 105013369.92 |
| 1.利息收入 | 113301.44 |
| 存款利息收入 | 76142.14 |
| 债券利息收入 | 37159.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72034115.3 |
| 股票投资收益 | 71072011.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 272625.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 689478.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32513269.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
352683.94 |
| 减：二、费用 | 5768947.97 |
| 1.管理人报酬 | 2494315.42 |
| 2.托管费 | 415719.25 |
| 3.销售服务费 | 300348.46 |
| 4.交易费用 | 2405716.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152847.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99244421.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99244421.95 |
| 一、收入： | 38924884.49 |
| 1.利息收入 | 56323.85 |
| 存款利息收入 | 28087.21 |
| 债券利息收入 | 28236.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20628069.19 |
| 股票投资收益 | 20086501.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9974.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 551542.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18187855.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52635.73 |
| 减：二、费用 | 1724766.95 |
| 1.管理人报酬 | 734314.82 |
| 2.托管费 | 122385.77 |
| 3.销售服务费 | 45073.68 |
| 4.交易费用 | 752731.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70260.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37200117.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37200117.54 |
| 一、收入： | 104881615.74 |
| 1.利息收入 | 315973.0 |
| 存款利息收入 | 111299.88 |
| 债券利息收入 | 142896.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78959608.96 |
| 股票投资收益 | 75052253.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1074296.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2833058.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25534904.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71129.74 |
| 减：二、费用 | 5553821.62 |
| 1.管理人报酬 | 2842379.0 |
| 2.托管费 | 473729.83 |
| 3.销售服务费 | 116625.57 |
| 4.交易费用 | 1936815.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184265.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99327794.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99327794.12 |
| 一、收入： | 65494646.69 |
| 1.利息收入 | 223628.61 |
| 存款利息收入 | 57924.1 |
| 债券利息收入 | 103927.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28656310.31 |
| 股票投资收益 | 25783184.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1111272.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1761854.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36597454.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17253.62 |
| 减：二、费用 | 3016905.3 |
| 1.管理人报酬 | 1530591.92 |
| 2.托管费 | 255098.62 |
| 3.销售服务费 | 45970.92 |
| 4.交易费用 | 1093508.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91729.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62477741.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62477741.39 |
| 一、收入： | -75132375.29 |
| 1.利息收入 | 395667.85 |
| 存款利息收入 | 357207.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68548629.74 |
| 股票投资收益 | -70593900.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2045270.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7053173.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73759.83 |
| 减：二、费用 | 6053339.02 |
| 1.管理人报酬 | 2665400.27 |
| 2.托管费 | 444233.42 |
| 3.销售服务费 | 83509.3 |
| 4.交易费用 | 2669474.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190721.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81185714.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81185714.31 |
| 一、收入： | -26679619.92 |
| 1.利息收入 | 236964.29 |
| 存款利息收入 | 236964.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10561859.63 |
| 股票投资收益 | -11868591.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1306731.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16385369.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30645.33 |
| 减：二、费用 | 2605417.95 |
| 1.管理人报酬 | 1053773.27 |
| 2.托管费 | 175628.86 |
| 3.销售服务费 | 34967.67 |
| 4.交易费用 | 1274945.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66103.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29285037.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29285037.87 |
