| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 132.14 | 95.41 | 72.20% | 15.90 | 12.03% | -- | -- | 10.52 | 7.96% |
| 2023-06-30 | 74.93 | 54.81 | 73.15% | 9.13 | 12.19% | -- | -- | 5.80 | 7.74% |
| 2022-12-31 | 205.70 | 154.15 | 74.94% | 25.69 | 12.49% | -- | -- | 11.76 | 5.72% |
| 2022-06-30 | 103.39 | 77.88 | 75.32% | 12.98 | 12.55% | -- | -- | 5.49 | 5.31% |
| 2021-12-31 | 689.16 | 244.54 | 35.48% | 40.76 | 5.91% | 362.12 | 52.54% | 25.17 | 3.65% |
| 2021-06-30 | 352.06 | 136.88 | 38.88% | 22.81 | 6.48% | 167.35 | 47.54% | 16.60 | 4.72% |
| 2020-12-31 | 576.89 | 249.43 | 43.24% | 41.57 | 7.21% | 240.57 | 41.70% | 30.03 | 5.21% |
| 2020-06-30 | 172.48 | 73.43 | 42.57% | 12.24 | 7.10% | 75.27 | 43.64% | 4.51 | 2.61% |
| 2019-12-31 | 555.38 | 284.24 | 51.18% | 47.37 | 8.53% | 193.68 | 34.87% | 11.66 | 2.10% |
| 2019-06-30 | 301.69 | 153.06 | 50.73% | 25.51 | 8.46% | 109.35 | 36.25% | 4.60 | 1.52% |
| 2018-12-31 | 605.33 | 266.54 | 44.03% | 44.42 | 7.34% | 266.95 | 44.10% | 8.35 | 1.38% |
| 2018-06-30 | 260.54 | 105.38 | 40.45% | 17.56 | 6.74% | 127.49 | 48.93% | 3.50 | 1.34% |
