名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
信澳匠心回报混合A | 1.4126 | 2.87% |
信澳匠心回报混合C | 1.3985 | 2.87% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 1.0890 | 2.25% |
安信医药健康股票C | 1.1324 | 1.81% |
融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.5490 | 1.80% |
安信医药健康股票A | 1.1568 | 1.80% |
兴全合远两年持有混合A | 0.7607 | 1.78% |
兴全合远两年持有混合C | 0.7423 | 1.77% |
融通健康产业灵活配置混合C | 2.4850 | 1.76% |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E | 1.1115 | 1.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长安泓泽纯债债券A | 1.1242 | 0.05% |
长安泓泽纯债债券C | 1.0942 | 0.05% |
长安泓源纯债债券A | 1.0662 | 0.04% |
长安泓源纯债债券C | 1.0682 | 0.03% |
长安泓沣中短债债券A | 1.1417 | 0.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长安货币B | 0.3706 | 1.68% |
长安货币A | 0.3047 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.71% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | -0.52% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.3412 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.63% | 0.68% | 1.87% | -10.63% | -20.40% | -7.96% | -41.42% | -54.95% |
沪深300 | 1.62% | -0.18% | 2.60% | -2.20% | 0.43% | 5.37% | -2.19% | -4.24% |
同类平均[混合型] | 1.71% | -0.15% | 1.12% | -3.28% | 2.74% | 6.14% | -3.02% | -5.27% |
同类排名[混合型] |
2241|2315 | 415|2345 | 786|2340 | 1959|2326 | 2289|2300 | 2074|2254 | 2137|2152 | 2019|2030 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-05-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2025-05-23 | 0.3262 | 0.3262 | -0.40% | |
2025-05-22 | 0.3275 | 0.3275 | -0.40% | |
2025-05-21 | 0.3288 | 0.3288 | 1.17% | |
2025-05-20 | 0.325 | 0.325 | 0.25% | |
2025-05-19 | 0.3242 | 0.3242 | 0.06% |
截至2025-03-31 长安鑫禧混合A期末总份额为1.78亿份,相比减少0.11亿份 (本季申购数为0.20亿份,赎回数为0.31亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000762 | 西藏矿业 | 138.00 | 2928.35 | 9.63% |
002756 | 永兴材料 | 87.00 | 2922.40 | 9.61% |
002497 | 雅化集团 | 239.00 | 2906.89 | 9.56% |
002466 | 天齐锂业 | 95.00 | 2903.14 | 9.55% |
002240 | 盛新锂能 | 227.00 | 2893.67 | 9.51% |
002738 | 中矿资源 | 90.00 | 2890.99 | 9.51% |
002192 | 融捷股份 | 96.00 | 2889.66 | 9.50% |
002460 | 赣锋锂业 | 85.00 | 2889.28 | 9.50% |
300390 | 天华新能 | 135.00 | 2876.30 | 9.46% |
000408 | 藏格矿业 | 28.00 | 1008.90 | 3.32% |