名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长安鑫富领先混合C | 1.703 | 1.92% |
长安鑫富领先混合A | 1.713 | 1.90% |
长安鑫禧混合C | 0.3501 | 0.84% |
长安裕盛混合A | 0.532 | 0.83% |
长安鑫禧混合A | 0.3543 | 0.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长安货币B | 0.502 | 1.88% |
长安货币A | 0.4365 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1001.57 | 756.56 | 75.54% | 126.09 | 12.59% | -- | -- | 103.92 | 10.38% |
2023-06-30 | 503.77 | 381.00 | 75.63% | 63.50 | 12.60% | -- | -- | 51.84 | 10.29% |
2022-12-31 | 740.44 | 563.30 | 76.08% | 93.88 | 12.68% | -- | -- | 68.26 | 9.22% |
2022-06-30 | 345.54 | 262.87 | 76.07% | 43.81 | 12.68% | -- | -- | 31.43 | 9.09% |
2021-12-31 | 191.83 | 51.46 | 26.83% | 8.58 | 4.47% | 117.60 | 61.30% | 3.70 | 1.93% |
2021-06-30 | 69.87 | 16.63 | 23.81% | 2.77 | 3.97% | 44.80 | 64.12% | 0.46 | 0.65% |
2020-12-31 | 251.45 | 89.07 | 35.42% | 14.84 | 5.90% | 132.11 | 52.54% | 0.92 | 0.37% |
2020-06-30 | 150.42 | 53.01 | 35.24% | 8.83 | 5.87% | 80.92 | 53.80% | 0.44 | 0.29% |
2019-12-31 | 563.58 | 224.68 | 39.87% | 37.45 | 6.64% | 285.11 | 50.59% | 1.35 | 0.24% |
2019-06-30 | 359.53 | 139.10 | 38.69% | 23.18 | 6.45% | 189.15 | 52.61% | 0.79 | 0.22% |
2018-12-31 | 511.87 | 344.78 | 67.36% | 57.46 | 11.23% | 92.93 | 18.15% | 3.66 | 0.71% |
2018-06-30 | 236.02 | 173.99 | 73.72% | 29.00 | 12.29% | 24.78 | 10.50% | 2.51 | 1.07% |