长安基金管理有限公司关于旗下基金 2022 年 12 月 31 日
基金份额净值及基金份额累计净值的公告
2022 年 12 月 31 日，长安基金管理有限公司旗下基金基金份额净值及基金
份额累计净值如下：
基金名称 基金份额净值 基金份额累计净值
（元） （元）
长安宏观策略混合型证券投资基金 A 类 1.217 2.037
长安宏观策略混合型证券投资基金 C 类 1.216 1.216
长安沪深 300 非周期行业指数证券投资基金 A 类 1.281 1.785
长安沪深 300 非周期行业指数证券投资基金 C 类 1.283 1.283
长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基 1.5075 1.7475
金 A 类
长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基 1.4612 1.5112
金 C 类
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.7758 1.7758
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.7291 1.7291
长安鑫益增强混合型证券投资基金 A 类 1.3744 1.3744
长安鑫益增强混合型证券投资基金 C 类 1.3236 1.3236
长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金 A 类 2.192 2.192
长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金 C 类 2.193 2.193
长安泓沣中短债债券型证券投资基金 A 类 1.2650 1.2770
长安泓沣中短债债券型证券投资基金 C 类 1.2537 1.2657
长安泓沣中短债债券型证券投资基金 E 类 1.2627 1.2747
长安泓源纯债债券型证券投资基金 A 类 1.0605 1.2382
长安泓源纯债债券型证券投资基金 C 类 1.0657 1.2434
长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金 A 类 2.1219 2.1219
长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金 C 类 2.1240 2.1240
长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.5377 1.5377
长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.5243 1.5243
长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 A 类 0.9039 0.9039
长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 C 类 0.8951 0.8951
长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.9220 1.9220
长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.9282 1.9282
长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 A 类 0.6059 0.6059
长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 C 类 0.6002 0.6002
长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.1072 1.1072
长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.0895 1.0895
长安泓润纯债债券型证券投资基金 A 类 1.1869 1.1869
长安泓润纯债债券型证券投资基金 C 类 1.1761 1.1761
长安泓润纯债债券型证券投资基金 E 类 1.1878 1.1878
长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金 A 类 2.1744 2.1744
长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金 C 类 2.1330 2.1330
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.4962 1.4962
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.4653 1.4653
长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金 A 类 0.8011 0.8011
长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金 C 类 0.7920 0.7920
长安鑫瑞科技先锋 6 个月定期开放混合型证券投 0.6042 0.6042
资基金 A 类
长安鑫瑞科技先锋 6 个月定期开放混合型证券投 0.5995 0.5995
资基金 C 类
长安成长优选混合型证券投资基金 A 类 0.5729 0.5729
长安成长优选混合型证券投资基金 C 类 0.5666 0.5666
长安先进制造混合型证券投资基金 A 类 0.5694 0.5694
长安先进制造混合型证券投资基金 C 类 0.5660 0.5660
长安优势行业混合型证券投资基金 A 类 0.9834 0.9834
长安优势行业混合型证券投资基金 C 类 0.9805 0.9805
长安行业成长混合型证券投资基金 A 类 0.9945 0.9945
长安行业成长混合型证券投资基金 C 类 0.9934 0.9934
基金名称 万份单位基金收益 7 日年化收益率
（元） (%)
长安货币市场证券投资基金 A 类 0.4939 1.820
长安货币市场证券投资基金 B 类 0.5596 2.049
特此公告。
长安基金管理有限公司
2022 年 12 月 31 日
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