| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安鑫悦消费混合C | 0.6711 | 0.81% |
| 长安鑫悦消费混合A | 0.6833 | 0.81% |
| 长安鑫富领先混合C | 1.658 | 0.61% |
| 长安鑫富领先混合A | 1.668 | 0.60% |
| 长安泓源纯债债券A | 1.0727 | 0.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.5033 | 1.87% |
| 长安货币A | 0.4364 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 307534.6 |
| 存出保证金 | 170004.24 |
| 交易性金融资产 | 538570962.02 |
| 股票投资 | 538570962.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5976428.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3256019.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 600726089.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16714738.26 |
| 应付管理人报酬 | 586818.65 |
| 应付托管费 | 97803.12 |
| 应付销售服务费 | 81195.95 |
| 应付税费 | 1.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 600663.72 |
| 负债合计 | 18081221.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1365216745.24 |
| 所有者权益合计 | 582644868.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 600726089.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 121075646.78 |
| 结算备付金 | 349408.45 |
| 存出保证金 | 195707.54 |
| 交易性金融资产 | 646506543.61 |
| 股票投资 | 646506543.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11362717.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 779490023.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 26569122.88 |
| 应付管理人报酬 | 765550.49 |
| 应付托管费 | 127591.75 |
| 应付销售服务费 | 107377.59 |
| 应付税费 | 1.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1208253.11 |
| 负债合计 | 28777897.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1461504305.52 |
| 所有者权益合计 | 750712126.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 779490023.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38130299.04 |
| 结算备付金 | 993747.04 |
| 存出保证金 | 355088.44 |
| 交易性金融资产 | 446460545.56 |
| 股票投资 | 446460545.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6283032.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 492222712.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8226957.93 |
| 应付管理人报酬 | 503153.4 |
| 应付托管费 | 83858.9 |
| 应付销售服务费 | 64438.28 |
| 应付税费 | 1.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 727834.49 |
| 负债合计 | 9606244.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 802394736.19 |
| 所有者权益合计 | 482616468.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 492222712.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60716654.94 |
| 结算备付金 | 119093.29 |
| 存出保证金 | 422037.2 |
| 交易性金融资产 | 407903042.7 |
| 股票投资 | 407903042.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 45856000.0 |
| 应收证券清算款 | 7875908.27 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17911464.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 540804201.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10674919.3 |
| 应付赎回款 | 43491179.2 |
| 应付管理人报酬 | 481299.09 |
| 应付托管费 | 80216.52 |
| 应付销售服务费 | 55444.81 |
| 应付税费 | 1.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1290561.41 |
| 负债合计 | 56073621.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 579060879.84 |
| 所有者权益合计 | 484730579.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 540804201.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40939205.54 |
| 结算备付金 | 434506.34 |
| 存出保证金 | 119369.94 |
| 交易性金融资产 | 219815074.1 |
| 股票投资 | 219815074.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1486695.62 |
| 应收利息 | 14225.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4826982.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 267636058.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 35336433.44 |
| 应付管理人报酬 | 167674.02 |
| 应付托管费 | 27945.67 |
| 应付销售服务费 | 19403.57 |
| 应付税费 | 1.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 226316.6 |
| 负债合计 | 35936207.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 280651599.83 |
| 所有者权益合计 | 231699851.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 267636058.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2932978.23 |
| 结算备付金 | 133648.31 |
| 存出保证金 | 66889.98 |
| 交易性金融资产 | 25411301.51 |
| 股票投资 | 25411301.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1105944.93 |
| 应收利息 | 10417.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32639.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29693819.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1272804.53 |
| 应付赎回款 | 756164.78 |
| 应付管理人报酬 | 26579.14 |
| 应付托管费 | 4429.87 |
| 应付销售服务费 | 1240.69 |
| 应付税费 | 1.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172139.99 |
| 负债合计 | 2638111.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29225560.23 |
| 所有者权益合计 | 27055707.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 29693819.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7740353.37 |
| 结算备付金 | 192651.89 |
| 存出保证金 | 78761.58 |
| 交易性金融资产 | 48214258.63 |
| 股票投资 | 48214258.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3600000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11136.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12774.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59849937.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4220703.25 |
| 应付赎回款 | 222230.53 |
| 应付管理人报酬 | 55786.0 |
| 应付托管费 | 9297.67 |
| 应付销售服务费 | 639.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145114.17 |
| 负债合计 | 4795780.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55154812.96 |
| 所有者权益合计 | 55054156.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 59849937.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45651375.12 |
| 结算备付金 | 370168.1 |
| 存出保证金 | 209958.87 |
| 交易性金融资产 | 24680549.44 |
| 股票投资 | 24680549.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 29100000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20597.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 70624.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 100103273.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25430827.74 |
| 应付赎回款 | 638670.91 |
| 应付管理人报酬 | 75259.39 |
| 应付托管费 | 12543.27 |
| 应付销售服务费 | 829.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 72955.33 |
| 负债合计 | 26780111.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88484666.29 |
| 所有者权益合计 | 73323161.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 100103273.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36891819.0 |
| 结算备付金 | 3116866.15 |
| 存出保证金 | 272726.52 |
| 交易性金融资产 | 74089387.16 |
| 股票投资 | 74089387.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14292.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18108.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 134403199.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17782594.23 |
| 应付赎回款 | 412169.38 |
| 应付管理人报酬 | 119350.82 |
| 应付托管费 | 19891.81 |
| 应付销售服务费 | 819.76 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.53 |
| 负债合计 | 18599873.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 124438461.97 |
| 所有者权益合计 | 115803326.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 134403199.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59454875.09 |
| 结算备付金 | 7129951.16 |
| 存出保证金 | 536117.72 |
| 交易性金融资产 | 71312885.91 |
| 股票投资 | 71312885.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 75000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 30783.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1307.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 213465921.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18436952.3 |
| 应付赎回款 | 774816.36 |
| 应付管理人报酬 | 193418.95 |
| 应付托管费 | 32236.49 |
| 应付销售服务费 | 1075.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 73034.23 |
| 负债合计 | 20397075.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 210189366.36 |
| 所有者权益合计 | 193068845.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 213465921.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57579384.41 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 121554.72 |
| 交易性金融资产 | 95287122.8 |
| 股票投资 | 95287122.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 102000000.0 |
| 应收证券清算款 | 40655.67 |
| 应收利息 | 138999.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6549.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 255174266.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 351188.86 |
| 应付管理人报酬 | 265012.08 |
| 应付托管费 | 44168.68 |
| 应付销售服务费 | 1510.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130000.01 |
| 负债合计 | 870281.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 308714888.09 |
| 所有者权益合计 | 254303984.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 255174266.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 90391558.62 |
| 结算备付金 | 136429.3 |
| 存出保证金 | 147643.86 |
| 交易性金融资产 | 225029382.23 |
| 股票投资 | 225029382.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 60000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18445.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14590.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 375738049.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 60000000.0 |
| 应付赎回款 | 1000272.33 |
| 应付管理人报酬 | 326001.52 |
| 应付托管费 | 54333.6 |
| 应付销售服务费 | 2895.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 57621.42 |
| 负债合计 | 61498998.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 326171813.11 |
| 所有者权益合计 | 314239051.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 375738049.97 |
