| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安裕盛混合C | 0.5641 | 0.84% |
| 长安裕盛混合A | 0.5707 | 0.83% |
| 长安鑫禧混合C | 0.3755 | 0.83% |
| 长安鑫禧混合A | 0.38 | 0.82% |
| 长安产业精选混合A | 1.1193 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.5089 | 1.88% |
| 长安货币A | 0.4428 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1001.57 | 756.56 | 75.54% | 126.09 | 12.59% | -- | -- | 103.92 | 10.38% |
| 2023-06-30 | 503.77 | 381.00 | 75.63% | 63.50 | 12.60% | -- | -- | 51.84 | 10.29% |
| 2022-12-31 | 740.44 | 563.30 | 76.08% | 93.88 | 12.68% | -- | -- | 68.26 | 9.22% |
| 2022-06-30 | 345.54 | 262.87 | 76.07% | 43.81 | 12.68% | -- | -- | 31.43 | 9.09% |
| 2021-12-31 | 191.83 | 51.46 | 26.83% | 8.58 | 4.47% | 117.60 | 61.30% | 3.70 | 1.93% |
| 2021-06-30 | 69.87 | 16.63 | 23.81% | 2.77 | 3.97% | 44.80 | 64.12% | 0.46 | 0.65% |
| 2020-12-31 | 251.45 | 89.07 | 35.42% | 14.84 | 5.90% | 132.11 | 52.54% | 0.92 | 0.37% |
| 2020-06-30 | 150.42 | 53.01 | 35.24% | 8.83 | 5.87% | 80.92 | 53.80% | 0.44 | 0.29% |
| 2019-12-31 | 563.58 | 224.68 | 39.87% | 37.45 | 6.64% | 285.11 | 50.59% | 1.35 | 0.24% |
| 2019-06-30 | 359.53 | 139.10 | 38.69% | 23.18 | 6.45% | 189.15 | 52.61% | 0.79 | 0.22% |
| 2018-12-31 | 511.87 | 344.78 | 67.36% | 57.46 | 11.23% | 92.93 | 18.15% | 3.66 | 0.71% |
| 2018-06-30 | 236.02 | 173.99 | 73.72% | 29.00 | 12.29% | 24.78 | 10.50% | 2.51 | 1.07% |
