长安鑫禧混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-97848319.92元 |
| 本期利润 |
-194557075.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-651586440.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.574元 |
| 期末基金资产净值 |
483495602.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.426元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-57.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37094206.86元 |
| 本期利润 |
-89395652.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0969元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-599531191.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4872元 |
| 期末基金资产净值 |
631067380.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-48.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43820926.27元 |
| 本期利润 |
-129062663.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2733元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-249722697.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3998元 |
| 期末基金资产净值 |
374921643.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-44108529.0元 |
| 本期利润 |
-18587994.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-64552806.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1652元 |
| 期末基金资产净值 |
326237071.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8348元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1701204.67元 |
| 本期利润 |
7748392.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-36179803.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1761元 |
| 期末基金资产净值 |
169319785.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8239元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1234570.47元 |
| 本期利润 |
-179764.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0366元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-679532.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0785元 |
| 期末基金资产净值 |
7982242.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-321463.06元 |
| 本期利润 |
393741.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0742元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-707260.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1755元 |
| 期末基金资产净值 |
4002449.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9931元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-429084.25元 |
| 本期利润 |
-520994.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1178309.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1976元 |
| 期末基金资产净值 |
4920439.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8252元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
388192.93元 |
| 本期利润 |
1003870.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1331元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-617133.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1118元 |
| 期末基金资产净值 |
5120551.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
548813.61元 |
| 本期利润 |
967908.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-615778.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0877元 |
| 期末基金资产净值 |
6427635.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1983481.35元 |
| 本期利润 |
-2448244.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1884357.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.178元 |
| 期末基金资产净值 |
8702275.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.822元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-179849.9元 |
| 本期利润 |
-608911.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-574733.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0376元 |
| 期末基金资产净值 |
14708301.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9624元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.76% |
