| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安研究优选混合C | 0.8133 | 2.85% |
| 诺安研究优选混合A | 0.8209 | 2.84% |
| 诺安精选价值混合 | 0.9542 | 2.76% |
| 诺安积极配置混合A | 1.2279 | 1.48% |
| 诺安积极配置混合C | 1.1902 | 1.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.6491 | 2.50% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.586 | 2.26% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 | 2.26% |
| 诺安聚鑫宝货币B | 0.583 | 2.25% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5958 | 2.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5382.31 | -- | -- | 3881.79 | 72.12% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 2309.98 | -- | -- | 1567.86 | 67.87% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 308.17 | -- | -- | 295.31 | 95.83% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 167.42 | -- | -- | 142.34 | 85.02% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 502.73 | -- | -- | -36.25 | -7.21% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 248.83 | -- | -- | -49.83 | -20.03% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 647.64 | -- | -- | -145.66 | -22.49% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 429.84 | -- | -- | -69.92 | -16.27% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 34669.07 | -- | -- | 2551.81 | 7.36% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 26026.48 | -- | -- | 622.90 | 2.39% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 29419.70 | -- | -- | 728.89 | 2.48% | -- | -- |
