| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安利鑫灵活配置混合… | 1.4733 | 1.56% |
| 诺安利鑫灵活配置混合… | 1.4609 | 1.56% |
| 诺安安鑫灵活配置混合 | 2.4178 | 1.00% |
| 诺安策略精选股票 | 1.6156 | 0.87% |
| 诺安鸿鑫混合C | 1.3682 | 0.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.6108 | 2.48% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5475 | 2.25% |
| 诺安聚鑫宝货币B | 0.5447 | 2.24% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 | 2.23% |
| 诺安理财宝货币C | 0.6568 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 53823148.14 |
| 1.利息收入 | 346458.45 |
| 存款利息收入 | 80633.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38817860.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38817860.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14650872.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7956.78 |
| 减：二、费用 | 5966133.45 |
| 1.管理人报酬 | 3077572.87 |
| 2.托管费 | 512928.79 |
| 3.销售服务费 | 84189.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1961759.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1961759.11 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47857014.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47857014.69 |
| 一、收入： | 23099841.86 |
| 1.利息收入 | 313961.28 |
| 存款利息收入 | 72342.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15678582.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15678582.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7105170.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2127.65 |
| 减：二、费用 | 2299063.26 |
| 1.管理人报酬 | 1436062.81 |
| 2.托管费 | 239343.82 |
| 3.销售服务费 | 42202.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 423267.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 423267.34 |
| 6.其他费用 | 125463.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20800778.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20800778.6 |
| 一、收入： | 3081686.15 |
| 1.利息收入 | 43355.68 |
| 存款利息收入 | 33309.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2953102.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2953102.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58402.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26825.77 |
| 减：二、费用 | 776582.69 |
| 1.管理人报酬 | 314183.26 |
| 2.托管费 | 91130.02 |
| 3.销售服务费 | 119454.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 92505.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 92505.91 |
| 6.其他费用 | 152500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2305103.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2305103.46 |
| 一、收入： | 1674198.48 |
| 1.利息收入 | 24949.61 |
| 存款利息收入 | 16738.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1423440.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1423440.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
205114.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20693.96 |
| 减：二、费用 | 390767.19 |
| 1.管理人报酬 | 143653.83 |
| 2.托管费 | 47884.61 |
| 3.销售服务费 | 60276.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 41461.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41461.14 |
| 6.其他费用 | 92291.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1283431.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1283431.29 |
| 一、收入： | 5027293.29 |
| 1.利息收入 | 4972818.0 |
| 存款利息收入 | 26716.88 |
| 债券利息收入 | 4931860.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-362548.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -362548.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
386208.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30815.2 |
| 减：二、费用 | 1051246.37 |
| 1.管理人报酬 | 359998.72 |
| 2.托管费 | 119999.6 |
| 3.销售服务费 | 88616.39 |
| 4.交易费用 | 12088.27 |
| 5.利息支出 | 268833.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 268833.4 |
| 6.其他费用 | 185200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3976046.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3976046.92 |
| 一、收入： | 2488317.34 |
| 1.利息收入 | 2559138.51 |
| 存款利息收入 | 12166.34 |
| 债券利息收入 | 2537165.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-498292.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -498292.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
409468.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18003.01 |
| 减：二、费用 | 491437.86 |
| 1.管理人报酬 | 176706.87 |
| 2.托管费 | 58902.28 |
| 3.销售服务费 | 46528.65 |
| 4.交易费用 | 8575.77 |
| 5.利息支出 | 96734.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 96734.51 |
| 6.其他费用 | 95463.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1996879.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1996879.48 |
| 一、收入： | 6476436.2 |
| 1.利息收入 | 8295513.88 |
| 存款利息收入 | 54479.25 |
| 债券利息收入 | 8157400.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1456592.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1456592.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-503454.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140970.06 |
| 减：二、费用 | 1886788.32 |
| 1.管理人报酬 | 650290.05 |
| 2.托管费 | 216763.39 |
| 3.销售服务费 | 265246.44 |
| 4.交易费用 | 17337.5 |
| 5.利息支出 | 517652.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 517652.4 |
| 6.其他费用 | 191900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4589647.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4589647.88 |
| 一、收入： | 4298447.38 |
| 1.利息收入 | 5542933.3 |
| 存款利息收入 | 35943.13 |
| 债券利息收入 | 5439079.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-699223.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -699223.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-662979.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117716.67 |
| 减：二、费用 | 1058585.99 |
| 1.管理人报酬 | 429332.21 |
| 2.托管费 | 143110.74 |
| 3.销售服务费 | 180232.82 |
| 4.交易费用 | 11017.5 |
| 5.利息支出 | 240939.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 240939.07 |
| 6.其他费用 | 35704.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3239861.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3239861.39 |
| 一、收入： | 346690665.64 |
| 1.利息收入 | 348887403.65 |
| 存款利息收入 | 121891.73 |
| 债券利息收入 | 347461720.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25518095.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25518095.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27717608.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2775.09 |
| 减：二、费用 | 41372205.53 |
| 1.管理人报酬 | 24874383.17 |
| 2.托管费 | 8291461.11 |
| 3.销售服务费 | 2679.81 |
| 4.交易费用 | 94013.97 |
| 5.利息支出 | 7888962.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7888962.91 |
| 6.其他费用 | 81500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
305318460.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
305318460.11 |
| 一、收入： | 260264802.09 |
| 1.利息收入 | 261126697.88 |
| 存款利息收入 | 64561.64 |
| 债券利息收入 | 259797672.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6228950.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6228950.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7090846.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.03 |
| 减：二、费用 | 31088874.69 |
| 1.管理人报酬 | 18713564.6 |
| 2.托管费 | 6237854.9 |
| 3.销售服务费 | 29.92 |
| 4.交易费用 | 44682.53 |
| 5.利息支出 | 5873036.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5873036.1 |
| 6.其他费用 | 109864.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
229175927.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
229175927.4 |
| 一、收入： | 294196998.91 |
| 1.利息收入 | 259145202.07 |
| 存款利息收入 | 125043700.36 |
| 债券利息收入 | 125932460.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7288873.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7288873.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27762922.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.44 |
| 减：二、费用 | 46602493.6 |
| 1.管理人报酬 | 17062991.45 |
| 2.托管费 | 5699178.61 |
| 3.销售服务费 | 62.46 |
| 4.交易费用 | 77109.51 |
| 5.利息支出 | 23459940.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23459940.73 |
| 6.其他费用 | 190800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
247594505.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
247594505.31 |
