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基金买卖网 > 基金净值 > 诺安联创顺鑫C (005480)
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诺安联创顺鑫C005480
基金类型:债券型     成立日期:2018-05-17     基金规模:1.74亿份     基金经理: 周建树 
基金全称:诺安联创顺鑫债券型证券投资基金     基金管理人:诺安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.39%
  • 近一月
    增长率
    -0.21%
  • 近一季
    增长率
    -0.31%
  • 近半年
    增长率
    0.97%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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名称 成立以来收益 操作

诺安联创顺鑫C收益分配

(单位:元)

一、收入: 346690665.64
1.利息收入 348887403.65
存款利息收入 121891.73
债券利息收入 347461720.48
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
25518095.44
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 25518095.44
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-27717608.54
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2775.09
减:二、费用 41372205.53
1.管理人报酬 24874383.17
2.托管费 8291461.11
3.销售服务费 2679.81
4.交易费用 94013.97
5.利息支出 7888962.91
其中:卖出回购金融资产支出 7888962.91
6.其他费用 81500.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
305318460.11
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
305318460.11
一、收入: 260264802.09
1.利息收入 261126697.88
存款利息收入 64561.64
债券利息收入 259797672.63
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
6228950.77
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 6228950.77
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-7090846.59
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
0.03
减:二、费用 31088874.69
1.管理人报酬 18713564.6
2.托管费 6237854.9
3.销售服务费 29.92
4.交易费用 44682.53
5.利息支出 5873036.1
其中:卖出回购金融资产支出 5873036.1
6.其他费用 109864.3
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
229175927.4
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
229175927.4
一、收入: 294196998.91
1.利息收入 259145202.07
存款利息收入 125043700.36
债券利息收入 125932460.82
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
7288873.79
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 7288873.79
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
27762922.61
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
0.44
减:二、费用 46602493.6
1.管理人报酬 17062991.45
2.托管费 5699178.61
3.销售服务费 62.46
4.交易费用 77109.51
5.利息支出 23459940.73
其中:卖出回购金融资产支出 23459940.73
6.其他费用 190800.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
247594505.31
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
247594505.31
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