| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
| 中金中证沪港深优选消… | 0.9754 | 0.79% |
| 中金中证沪港深优选消… | 0.9856 | 0.79% |
| 中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
| 中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.5519 | 2.00% |
| 中金现金管家C | 0.4891 | 1.77% |
| 中金现金管家A | 0.485 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.81% | 1.43% | -1.64% | 6.15% | 4.95% | -14.48% | -11.05% | -14.17% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[混合型] | -2.03% | 0.36% | -2.33% | 3.65% | -3.01% | -14.79% | -12.14% | -15.53% |
| 同类排名[混合型] |
499|2293 | 555|2304 | 1221|2303 | 725|2301 | 268|2264 | 1072|2195 | 971|2072 | 918|1900 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
 中下 |
 中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-18 | 1.0312 | 1.203 | 0.11% | |
| 2024-04-17 | 1.0301 | 1.2019 | 2.03% | |
| 2024-04-16 | 1.0096 | 1.1814 | -1.73% | |
| 2024-04-15 | 1.0274 | 1.1992 | -0.29% | |
| 2024-04-12 | 1.0304 | 1.2022 | 1.35% |
截至2023-12-31 中金衡优C期末总份额为0.07亿份，相比减少0.23亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.23亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 34.52 | 3.47% |
| 688169 | 石头科技 | 0.00 | 24.53 | 2.46% |
| 688025 | 杰普特 | 0.00 | 19.84 | 1.99% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.00 | 19.29 | 1.94% |
| 688305 | 科德数控 | 0.00 | 16.89 | 1.70% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.00 | 14.68 | 1.47% |
| 002810 | 山东赫达 | 0.00 | 13.14 | 1.32% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 11.62 | 1.17% |
| 301171 | 易点天下 | 0.00 | 9.69 | 0.97% |
| 300037 | 新宙邦 | 0.00 | 9.46 | 0.95% |
