| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元数字经济混合发起… | 0.8567 | 1.72% |
| 鑫元数字经济混合发起… | 0.8542 | 1.71% |
| 鑫元消费甄选混合发起… | 0.7487 | 1.11% |
| 鑫元消费甄选混合发起… | 0.7518 | 1.10% |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.5094 | 2.54% |
| 鑫元货币E | 0.446 | 2.30% |
| 鑫元货币A | 0.4439 | 2.30% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.7047 | 2.11% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.6391 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -11.06% | -2.98% | 4.06% | 1.59% | -7.86% | -17.22% | -12.30% | -24.41% |
| 沪深300 | 4.27% | -0.51% | -1.40% | 9.69% | 1.63% | -12.44% | -11.64% | -30.75% |
| 同类平均[混合型] | -2.85% | -0.90% | -2.14% | 6.36% | -2.06% | -13.75% | -9.82% | -18.04% |
| 同类排名[混合型] |
1911|2293 | 2033|2305 | 162|2303 | 1834|2301 | 1769|2267 | 1306|2195 | 1171|2074 | 1153|1902 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
 领先 |
落后 |
落后 |
 中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-22 | 0.8756 | 0.8756 | -1.67% | |
| 2024-04-19 | 0.8905 | 0.8905 | -0.25% | |
| 2024-04-18 | 0.8927 | 0.8927 | -0.06% | |
| 2024-04-17 | 0.8932 | 0.8932 | 1.58% | |
| 2024-04-16 | 0.8793 | 0.8793 | -2.57% |
截至2024-03-31 鑫元价值精选A期末总份额为0.68亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 01378 | 中国宏桥 | 68.00 | 545.67 | 8.98% |
| 00836 | 华润电力 | 29.00 | 486.68 | 8.01% |
| 00916 | 龙源电力 | 96.00 | 478.90 | 7.88% |
| 000975 | 银泰黄金 | 21.00 | 383.51 | 6.31% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 45.00 | 382.14 | 6.29% |
| 601600 | 中国铝业 | 51.00 | 378.81 | 6.23% |
| 600900 | 长江电力 | 15.00 | 376.69 | 6.20% |
| 601985 | 中国核电 | 40.00 | 372.01 | 6.12% |
| 003816 | 中国广核 | 91.00 | 371.40 | 6.11% |
| 000807 | 云铝股份 | 26.00 | 369.29 | 6.08% |
