为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 鑫元价值精选A (005493)
点赞|评论

鑫元价值精选A

005493
基金类型:混合型|中高风险     成立日期:2018-01-23     基金规模:0.71亿份     基金经理: 刘俊文 
基金全称:鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:鑫元基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -3.26%
  • 近一月增长率
    -3.84%
  • 近一季增长率
    10.24%
  • 近半年增长率
    10.29%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.2% 服务保障:

众禄费率: 0.12% (1.00折)"众禄"为您节省10.66元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
鑫元合享分级债券 1.0089 0.88%
鑫元璟丰债券 1.0388 0.11%
鑫元慧享纯债3个月定… 1.0363 0.11%
鑫元慧享纯债3个月定… 1.0378 0.11%
鑫元聚鑫收益增强A 1.1264 0.10%
名称 万份收益 7日年化
鑫元货币B 0.5627 1.86%
鑫元安鑫宝A 0.5929 1.80%
鑫元货币A 0.4962 1.62%
鑫元货币E 0.4959 1.62%
鑫元安鑫宝B 0.5268 1.56%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -1.02%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.71%
兴全有机增长混合 -0.10%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4505
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -2.28% -3.26% -3.84% 10.24% 10.29% -10.84% -10.33% -24.65%
沪深300 0.94% -2.38% -1.69% -2.51% 5.76% -10.17% -18.86% -32.84%
同类平均
[混合型]
-5.84% -2.55% -3.71% -2.75% 2.31% -12.60% -20.97% -26.81%
同类排名
[混合型]
899|2271 1522|2302 1351|2302 6|2286 236|2279 932|2201 623|2093 837|1923
四分位排名
[混合型]

中上

中下

中下

领先

领先

中上

中上

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-24
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-07-24 0.9621 0.9621 -1.63%
2024-07-23 0.978 0.978 -2.62%
2024-07-22 1.0043 1.0043 0.28%
2024-07-19 1.0015 1.0015 0.12%
2024-07-18 1.0003 1.0003 0.58%
评级日期: 2021-11-29
投资建议:
基金收益:
风险评级:
众禄投顾
更多>>鑫元价值精选A(005493)基金经理
刘俊文:刘俊文先生:中国,硕士研究生、硕士,历任南京证券股份有限公司行业研究员。2017年4月加入鑫元基金,历任权益研究员、基金经理助理,现任基金经理。2022年10月17日担任鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:78.99%
前5大债券 持仓占比:5.36%

持有份额

截至2024-06-30 鑫元价值精选A期末总份额为0.71亿份,相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为0.03亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
601985 中国核电 67.00 724.67 8.51%
002532 天山铝业 88.00 713.68 8.38%
601600 中国铝业 92.00 706.00 8.29%
000807 云铝股份 51.00 700.63 8.22%
02380 中国电力 188.00 695.65 8.16%
01816 中广核电力 215.00 675.65 7.93%
01798 大唐新能源 364.00 672.18 7.89%
00836 华润电力 30.00 664.50 7.80%
00916 龙源电力 103.00 663.13 7.78%
000933 神火股份 25.00 513.64 6.03%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
最新问答
  • 暂无数据
众禄基金app
众禄微信公众号