【鑫元价值精选A(005493)，鑫元价值精选A(005493)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	9.46%	1.27%	2.84%	-2.67%	17.90%	23.12%	5.39%	12.66%
沪深300	1.62%	-0.18%	2.60%	-2.20%	0.43%	5.37%	-2.19%	-4.24%
同类平均 [混合型]	1.71%	-0.15%	1.12%	-3.28%	2.74%	6.14%	-3.02%	-5.27%
同类排名 [混合型]	237\|2315	226\|2345	466\|2340	1303\|2326	98\|2300	186\|2254	523\|2152	246\|2030
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	领先	中下	领先	领先	领先	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-05-23

更多>>鑫元价值精选A(005493)基金经理

刘俊文:刘俊文先生:中国,硕士研究生、硕士,历任南京证券股份有限公司行业研究员。2017年4月加入鑫元基金,历任权益研究员、基金经理助理,现任基金经理。2022年10月17日担任鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：64.29%
前5大债券持仓占比：6.02%

持有份额

截至2025-03-31 鑫元价值精选A期末总份额为0.62亿份，相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.07亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
01810	小米集团-W	14.00	662.89	8.49%
688235	百济神州	2.00	659.49	8.45%
603259	药明康德	9.00	652.33	8.36%
09626	哔哩哔哩-W	4.00	613.12	7.85%
01357	美图公司	93.00	468.24	6.00%
09988	阿里巴巴-W	3.00	442.96	5.67%
002714	牧原股份	11.00	427.97	5.48%
00916	龙源电力	66.00	380.02	4.87%
600160	巨化股份	14.00	364.97	4.68%
09995	荣昌生物	15.00	346.66	4.44%

更多>>基金爱问

	2025年1季度	2024年4季度	2024年3季度	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度
阶段涨幅	13.23%	0.31%	4.52%	17.23%	-12.85%	-0.30%	-12.07%	7.86%
沪深300	1.75%	-7.55%	15.52%	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%
同类平均 [混合型]	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%
同类排名 [混合型]	108\|2331	976\|2337	1624\|2323	1\|2327	2216\|2323	431\|2331	1814\|2319	44\|2303
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中上	中下	领先	落后	领先	落后	领先

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.12%	-2.99%	-23.90%	10.49%	26.67%	18.32%	--	--
沪深300	16.20%	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%
同类平均 [混合型]	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.25%	40.40%	33.60%	-13.04%	--
同类排名 [混合型]	765\|2337	695\|2331	1603\|2300	700\|2206	1210\|2087	1238\|1975	--	--
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中下	中上	中下	中下	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录