为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
开户
基金买卖网 > 基金净值 > 鑫元价值精选A (005493)
点赞|评论
鑫元价值精选A005493
基金类型:混合型     成立日期:2018-01-23     基金规模:0.68亿份     基金经理: 刘俊文 
基金全称:鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:鑫元基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    3.27%
  • 近一月增长率
    9.96%
  • 近一季增长率
    14.81%
  • 近半年增长率
    21.52%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.2% 服务保障:

众禄费率: 0.12% (1.00折)"众禄"为您节省10.66元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
前海开源嘉鑫混合A 1.8460 9.30%
前海开源嘉鑫混合C 1.8250 9.28%
前海开源盛鑫混合A 1.5500 7.87%
前海开源盛鑫混合C 1.5569 7.86%
华宝专精特新混合发起式A 0.9034 7.25%
华宝专精特新混合发起式C 0.8969 7.25%
红土创新智能制造混合型发起式C 0.6753 6.62%
红土创新智能制造混合型发起式A 0.6908 6.60%
富国新材料新能源混合A 1.7245 6.31%
长安裕隆混合C 2.4222 5.99%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
鑫元健康产业混合发起… 0.7756 1.16%
鑫元健康产业混合发起… 0.7664 1.15%
鑫元合享分级债券 1.0089 0.88%
鑫元鑫选稳健养老目标… 1.039 0.13%
鑫元鑫选稳健养老目标… 1.0386 0.13%
名称 万份收益 7日年化
鑫元安鑫宝A 0.4923 1.66%
鑫元货币B 0.3834 1.48%
鑫元安鑫宝B 0.4266 1.43%
鑫元货币A 0.3174 1.23%
鑫元货币E 0.3162 1.23%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -1.71%
鹏华中证国防指数(LOF)A -2.22%
兴全有机增长混合 -0.69%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.423
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2025-02-18 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2025-02-11
最近一月
2025-01-18
最近一季
2024-11-18
最近半年
2024-08-18
最近一年
2024-02-18
今年以来 成立以来
回报率 2.04% 8.43% 14.90% 19.69% 40.11% 7.92% 13.81%
同类排名
[混合型]
155 202 111 717 180 266 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2025-02-18 1.1381 1.1381 -0.11%
2025-02-17 1.1394 1.1394 0.97%
2025-02-14 1.1285 1.1285 2.47%
2025-02-13 1.1013 1.1013 -1.46%
2025-02-12 1.1176 1.1176 0.21%
2025-02-11 1.1153 1.1153 -1.87%
2025-02-10 1.1365 1.1365 2.71%
2025-02-07 1.1065 1.1065 0.54%
2025-02-06 1.1006 1.1006 2.26%
2025-02-05 1.0763 1.0763 1.16%
2025-01-27 1.0640 1.0640 0.22%
2025-01-24 1.0617 1.0617 1.37%
2025-01-23 1.0473 1.0473 -0.65%
2025-01-22 1.0542 1.0542 -0.41%
2025-01-21 1.0585 1.0585 0.56%
2025-01-20 1.0526 1.0526 0.29%
2025-01-17 1.0496 1.0496 -0.09%
2025-01-16 1.0505 1.0505 0.74%
2025-01-15 1.0428 1.0428 -0.01%
2025-01-14 1.0429 1.0429 3.03%
2025-01-13 1.0122 1.0122 -0.18%
2025-01-10 1.0140 1.0140 -1.56%
2025-01-09 1.0301 1.0301 0.05%
2025-01-08 1.0296 1.0296 -0.49%
2025-01-07 1.0347 1.0347 1.86%
2025-01-06 1.0158 1.0158 -1.74%
2025-01-03 1.0338 1.0338 -1.09%
2025-01-02 1.0452 1.0452 -0.89%
2024-12-31 1.0546 1.0546 -1.61%
2024-12-30 1.0719 1.0719 -1.30%
2024-12-27 1.0860 1.0860 -1.18%
2024-12-26 1.0990 1.0990 1.77%
2024-12-25 1.0799 1.0799 -0.40%
2024-12-24 1.0842 1.0842 1.65%
2024-12-23 1.0666 1.0666 -2.38%
2024-12-20 1.0926 1.0926 3.54%
2024-12-19 1.0552 1.0552 -0.68%
2024-12-18 1.0624 1.0624 4.86%
2024-12-17 1.0132 1.0132 -2.33%
2024-12-16 1.0374 1.0374 -0.84%
2024-12-13 1.0462 1.0462 0.10%
2024-12-12 1.0452 1.0452 1.99%
2024-12-11 1.0248 1.0248 1.36%
2024-12-10 1.0110 1.0110 1.33%
2024-12-09 0.9977 0.9977 1.32%
2024-12-06 0.9847 0.9847 1.05%
2024-12-05 0.9745 0.9745 -0.25%
2024-12-04 0.9769 0.9769 -0.23%
2024-12-03 0.9792 0.9792 -0.33%
2024-12-02 0.9824 0.9824 1.72%
2024-11-29 0.9658 0.9658 0.80%
2024-11-28 0.9581 0.9581 -2.44%
2024-11-27 0.9821 0.9821 2.61%
2024-11-26 0.9571 0.9571 -1.38%
2024-11-25 0.9705 0.9705 -0.88%
2024-11-22 0.9791 0.9791 -2.17%
2024-11-21 1.0008 1.0008 -0.06%
2024-11-20 1.0014 1.0014 -0.38%
众禄基金app
众禄微信公众号