【鑫元价值精选C(005494)，鑫元价值精选C(005494)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.87%	0.15%	-11.46%	5.40%	7.96%	23.29%	0.30%	3.65%
沪深300	-0.93%	0.68%	-4.78%	-1.17%	-3.82%	7.19%	-7.98%	-7.02%
同类平均 [混合型]	-0.83%	-0.05%	-6.46%	-0.32%	-0.80%	5.41%	-10.18%	-7.38%
同类排名 [混合型]	260\|2322	923\|2344	1944\|2339	245\|2331	209\|2298	155\|2258	499\|2148	508\|2024
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中上	落后	领先	领先	领先	领先	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-04-18

更多>>鑫元价值精选C(005494)基金经理

刘俊文:刘俊文先生:中国,硕士研究生、硕士,历任南京证券股份有限公司行业研究员。2017年4月加入鑫元基金,历任权益研究员、基金经理助理,现任基金经理。2022年10月17日担任鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：67.09%
前5大债券持仓占比：5.79%

持有份额

截至2024-12-31 鑫元价值精选C期末总份额为0.04亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.05亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
01810	小米集团-W	22.00	734.17	9.76%
00916	龙源电力	99.00	595.77	7.92%
09868	小鹏汽车-W	13.00	581.90	7.74%
01798	大唐新能源	284.00	547.42	7.28%
002241	歌尔股份	18.00	477.07	6.34%
688608	恒玄科技	1.00	464.79	6.18%
000975	山金国际	29.00	451.88	6.01%
603214	爱婴室	18.00	416.46	5.54%
688018	乐鑫科技	1.00	397.87	5.29%
688332	中科蓝讯	2.00	378.18	5.03%

更多>>基金爱问

	2025年1季度	2024年4季度	2024年3季度	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度
阶段涨幅	13.11%	0.04%	4.39%	16.86%	-12.96%	-0.51%	-12.17%	7.83%
沪深300	1.75%	-7.55%	15.52%	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%
同类平均 [混合型]	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%
同类排名 [混合型]	113\|2331	1046\|2337	1636\|2323	2\|2327	2218\|2323	489\|2331	1826\|2319	45\|2303
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中上	中下	领先	落后	领先	落后	领先

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.22%	-3.44%	-24.28%	9.97%	26.02%	17.79%	--	--
沪深300	16.20%	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%
同类平均 [混合型]	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.25%	40.40%	33.60%	-13.04%	--
同类排名 [混合型]	862\|2337	744\|2331	1617\|2300	738\|2206	1227\|2087	1259\|1975	--	--
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中下	中上	中下	中下	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录