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基金买卖网 > 基金净值 > 添富沪港深大盘价值混合 (005504)
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添富沪港深大盘价值混合

005504
基金类型:混合型|较高风险     成立日期:2018-02-13     基金规模:7.12亿份     基金经理: 陈健玮 
基金全称:汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -4.46%
  • 近一月
    增长率
    -0.22%
  • 近一季
    增长率
    -7.61%
  • 近半年
    增长率
    -19.99%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
泰达宏利成长混合 2.8230 4.92%
泰达高研发6个月持有混合A 1.5899 4.92%
泰达高研发6个月持有混合C 1.5848 4.92%
泰达转型机遇股票C 3.9580 4.88%
泰达转型机遇股票A 3.9610 4.87%
中海能源策略混合 1.7874 4.23%
中海信息产业精选混合 1.6828 4.11%
富安达新兴成长混合 2.1143 3.91%
富安达科技领航混合 1.3103 3.77%
新华趋势领航混合 4.8398 3.67%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 1.27%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.88%
兴全有机增长混合 0.21%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.7123
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -15.11% -4.46% -0.22% -7.61% -19.99% -8.36% 18.59% 33.53%
沪深300 -7.02% -0.24% 0.43% -0.55% -3.53% 4.41% 24.74% 54.34%
同类平均
[混合型]
6.83% 0.11% 1.43% 3.23% 6.26% 19.83% 78.77% 133.67%
同类排名
[混合型]
1524|1580 2247|2249 1586|2254 2093|2175 1939|1943 1383|1413 869|890 655|668
四分位排名
[混合型]

落后

落后

中下

落后

落后

落后

落后

落后
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-10-27
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-10-27 1.1036 1.1036 -2.64%
2021-10-26 1.1335 1.1335 -1.43%
2021-10-25 1.15 1.15 -1.92%
2021-10-22 1.1725 1.1725 2.65%
2021-10-21 1.1422 1.1422 -1.12%
评级日期: 2020-01-31
投资建议:
基金收益:
风险评级:
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更多>>添富沪港深大盘价值混合(005504)基金经理
陈健玮:陈健玮先生:国籍:中国香港,香港大学土木工程学士,会计师,中欧国际工商学院工商管理硕士(MBA)。曾任德勤·关黄陈方会计师行(香港)环球金融服务组审计师,国投瑞银基金管理有限公司国际业务部研究员、投资经理助理、投资经理,博时基金管理有限公司投资经理。2017年4月加入汇添富基金管理股份有限公司,2018年2月13日至今任添富沪港深大盘价值混合的基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:68.73%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2021-09-30 添富沪港深大盘价值混合期末总份额为7.12亿份,相比减少1.31亿份 (本季申购数为0.30亿份,赎回数为1.61亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
06098 碧桂园服务 121.00 6219.71 7.62%
00881 中升控股 117.00 6111.24 7.48%
01691 JS环球生活 402.00 6069.05 7.43%
00813 世茂集团 489.00 5813.80 7.12%
00354 中国软件国际 502.00 5754.38 7.05%
03669 永达汽车 597.00 5594.75 6.85%
00285 比亚迪电子 239.00 5465.33 6.69%
01109 华润置地 190.00 5221.44 6.39%
01114 BRILLIANCE CHI 818.00 4979.40 6.10%
00873 世茂服务 365.00 4898.16 6.00%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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