| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8042 | 5.51% |
| 前海开源沪港深乐享生… | 1.1007 | 3.40% |
| 前海开源沪港深新机遇… | 0.7692 | 3.33% |
| 前海开源沪港深新机遇… | 0.7657 | 3.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4366 | 2.36% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4109 | 2.27% |
| 前海开源货币B | 0.3238 | 1.71% |
| 前海开源货币A | 0.2582 | 1.47% |
| 前海开源货币E | 0.2567 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -16434.73 | -12311.71 | 74.91% | -- | -- | 3208.02 | -19.52% |
| 2023-06-30 | 14079.85 | 4928.98 | 35.01% | -- | -- | 2672.73 | 18.98% |
| 2022-12-31 | -4091.96 | 4112.46 | -100.50% | 55.38 | -1.35% | 1266.16 | -30.94% |
| 2022-06-30 | -9916.49 | -5752.46 | 58.01% | -- | -- | 823.53 | -8.30% |
| 2021-12-31 | 6714.51 | 405.73 | 6.04% | -- | -- | 208.33 | 3.10% |
| 2021-06-30 | 1219.93 | -266.51 | -21.85% | -- | -- | 81.02 | 6.64% |
| 2020-12-31 | 697.25 | 630.51 | 90.43% | -- | -- | 102.11 | 14.64% |
| 2020-06-30 | 637.61 | 241.75 | 37.91% | -- | -- | 87.05 | 13.65% |
| 2019-12-31 | 108.24 | -44.24 | -40.87% | -- | -- | -0.53 | -0.49% |
| 2019-12-09 | 1268.02 | 1022.21 | 80.61% | -- | -- | 28.56 | 2.25% |
| 2019-06-30 | 1187.99 | 609.31 | 51.29% | -- | -- | 10.83 | 0.91% |
| 2018-12-31 | 21.48 | -5.48 | -25.51% | -- | -- | 1.09 | 5.06% |
| 2018-06-30 | 32.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
