名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源中证军工指数… | 0.705 | 3.52% |
前海开源中证军工指数… | 1.396 | 3.48% |
前海开源大海洋混合 | 1.435 | 3.39% |
前海开源中航军工指数… | 0.7814 | 3.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 0.4723 | 3.03% |
前海开源货币A | 0.4093 | 2.79% |
前海开源货币E | 0.4083 | 2.78% |
前海开源聚财宝B | 0.5597 | 2.22% |
前海开源聚财宝A | 0.5557 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 1611.73 | 1282.25 | 79.56% | 213.71 | 13.26% | -- | -- | 103.95 | 6.45% |
2022-12-31 | 1801.86 | 1430.31 | 79.38% | 238.38 | 13.23% | -- | -- | 111.37 | 6.18% |
2022-06-30 | 928.65 | 739.09 | 79.59% | 123.18 | 13.26% | -- | -- | 57.04 | 6.14% |
2021-12-31 | 357.80 | 222.26 | 62.12% | 37.04 | 10.35% | 62.07 | 17.35% | 17.18 | 4.80% |
2021-06-30 | 80.05 | 48.39 | 60.44% | 8.06 | 10.07% | 13.67 | 17.08% | 4.61 | 5.76% |
2020-12-31 | 154.21 | 88.52 | 57.40% | 14.75 | 9.57% | 29.79 | 19.32% | 9.35 | 6.06% |
2020-06-30 | 83.57 | 49.33 | 59.03% | 8.22 | 9.84% | 16.06 | 19.21% | 5.09 | 6.09% |
2019-12-31 | 17.72 | 3.43 | 19.33% | 0.57 | 3.22% | 9.12 | 51.46% | 0.42 | 2.39% |
2019-12-09 | 65.13 | 22.68 | 34.83% | 3.78 | 5.80% | 31.67 | 48.63% | 2.38 | 3.65% |
2019-06-30 | 35.56 | 11.45 | 32.19% | 1.91 | 5.37% | 18.67 | 52.50% | 1.15 | 3.23% |
2018-12-31 | 28.05 | 14.91 | 53.15% | 2.48 | 8.86% | 2.47 | 8.82% | 2.39 | 8.52% |
2018-06-30 | 19.36 | 11.17 | 57.68% | 1.86 | 9.61% | -- | -- | 1.86 | 9.59% |