名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源裕源(FOF… | 1.6052 | 1.63% |
前海开源价值策略股票 | 0.6635 | 1.11% |
前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
前海开源中证大农业指… | 0.9435 | 0.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 0.457 | 1.83% |
前海开源聚财宝A | 0.4317 | 1.74% |
前海开源货币B | 0.3877 | 1.71% |
前海开源货币A | 0.3221 | 1.47% |
前海开源货币E | 0.3208 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -16434.73 | -12311.71 | 74.91% | -- | -- | 3208.02 | -19.52% |
2023-06-30 | 14079.85 | 4928.98 | 35.01% | -- | -- | 2672.73 | 18.98% |
2022-12-31 | -4091.96 | 4112.46 | -100.50% | 55.38 | -1.35% | 1266.16 | -30.94% |
2022-06-30 | -9916.49 | -5752.46 | 58.01% | -- | -- | 823.53 | -8.30% |
2021-12-31 | 6714.51 | 405.73 | 6.04% | -- | -- | 208.33 | 3.10% |
2021-06-30 | 1219.93 | -266.51 | -21.85% | -- | -- | 81.02 | 6.64% |
2020-12-31 | 697.25 | 630.51 | 90.43% | -- | -- | 102.11 | 14.64% |
2020-06-30 | 637.61 | 241.75 | 37.91% | -- | -- | 87.05 | 13.65% |
2019-12-31 | 108.24 | -44.24 | -40.87% | -- | -- | -0.53 | -0.49% |
2019-12-09 | 1268.02 | 1022.21 | 80.61% | -- | -- | 28.56 | 2.25% |
2019-06-30 | 1187.99 | 609.31 | 51.29% | -- | -- | 10.83 | 0.91% |
2018-12-31 | 21.48 | -5.48 | -25.51% | -- | -- | 1.09 | 5.06% |
2018-06-30 | 32.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |