| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大富时中国A50指数A | 2.4594 | 2.64% |
| 方正富邦深证100ETF联接C | 1.1841 | 2.17% |
| 方正富邦深证100ETF联接A | 1.2271 | 2.16% |
| 富安达行业轮动混合 | 1.0850 | 2.07% |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4424 | 1.96% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 恒生前海兴享混合C | 0.6534 | 1.87% |
| 恒生前海兴享混合A | 0.6535 | 1.87% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源中航军工指数… | 0.7792 | 3.36% |
| 前海开源中航军工指数… | 0.7724 | 3.34% |
| 前海开源中证军工指数… | 0.699 | 3.10% |
| 前海开源中证军工指数… | 1.383 | 3.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 0.8793 | 1.77% |
| 前海开源聚财宝B | 0.8053 | 1.71% |
| 前海开源聚财宝A | 0.7814 | 1.65% |
| 前海开源货币A | 0.81 | 1.51% |
| 前海开源货币E | 0.8121 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -164347332.39 |
| 1.利息收入 | 858993.78 |
| 存款利息收入 | 858993.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-91036891.35 |
| 股票投资收益 | -123117116.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32080225.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84928390.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10758955.51 |
| 减：二、费用 | 30265476.38 |
| 1.管理人报酬 | 23885567.7 |
| 2.托管费 | 3980928.03 |
| 3.销售服务费 | 2160980.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-194612808.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-194612808.77 |
| 一、收入： | 140798488.09 |
| 1.利息收入 | 447900.88 |
| 存款利息收入 | 447900.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76017086.26 |
| 股票投资收益 | 49289815.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26727270.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56778757.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7554743.62 |
| 减：二、费用 | 16117251.05 |
| 1.管理人报酬 | 12822548.18 |
| 2.托管费 | 2137091.39 |
| 3.销售服务费 | 1039515.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118095.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124681237.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124681237.04 |
| 一、收入： | -40919646.48 |
| 1.利息收入 | 516615.55 |
| 存款利息收入 | 516615.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54339928.16 |
| 股票投资收益 | 41124592.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 553781.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12661554.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-115106473.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19330282.93 |
| 减：二、费用 | 18018646.4 |
| 1.管理人报酬 | 14303080.03 |
| 2.托管费 | 2383846.62 |
| 3.销售服务费 | 1113717.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58938292.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58938292.88 |
| 一、收入： | -99164911.09 |
| 1.利息收入 | 255628.13 |
| 存款利息收入 | 255628.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49289287.5 |
| 股票投资收益 | -57524588.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8235300.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63660504.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13529253.13 |
| 减：二、费用 | 9286471.16 |
| 1.管理人报酬 | 7390927.88 |
| 2.托管费 | 1231821.28 |
| 3.销售服务费 | 570419.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-108451382.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-108451382.25 |
| 一、收入： | 67145072.47 |
| 1.利息收入 | 84531.81 |
| 存款利息收入 | 84531.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6140586.12 |
| 股票投资收益 | 4057320.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2083265.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57975232.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2944722.29 |
| 减：二、费用 | 3577955.2 |
| 1.管理人报酬 | 2222570.33 |
| 2.托管费 | 370428.21 |
| 3.销售服务费 | 171760.71 |
| 4.交易费用 | 620695.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63567117.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63567117.27 |
| 一、收入： | 12199343.98 |
| 1.利息收入 | 18494.64 |
| 存款利息收入 | 18494.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1854906.36 |
| 股票投资收益 | -2665058.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 810152.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13483083.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
552672.66 |
| 减：二、费用 | 800537.96 |
| 1.管理人报酬 | 483866.76 |
| 2.托管费 | 80644.39 |
| 3.销售服务费 | 46112.04 |
| 4.交易费用 | 136743.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 53171.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11398806.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11398806.02 |
| 一、收入： | 6972489.52 |
| 1.利息收入 | 33053.64 |
| 存款利息收入 | 33053.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7326224.89 |
| 股票投资收益 | 6305142.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1021082.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1152873.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
766084.04 |
| 减：二、费用 | 1542095.1 |
| 1.管理人报酬 | 885180.07 |
| 2.托管费 | 147530.06 |
| 3.销售服务费 | 93460.13 |
| 4.交易费用 | 297924.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5430394.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5430394.42 |
| 一、收入： | 6376054.32 |
| 1.利息收入 | 22079.48 |
| 存款利息收入 | 22079.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3287997.15 |
| 股票投资收益 | 2417465.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 870531.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2564573.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
501404.47 |
| 减：二、费用 | 835738.96 |
| 1.管理人报酬 | 493304.23 |
| 2.托管费 | 82217.44 |
| 3.销售服务费 | 50885.6 |
| 4.交易费用 | 160550.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 48781.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5540315.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5540315.36 |
| 一、收入： | 1082379.89 |
| 1.利息收入 | 6993.56 |
| 存款利息收入 | 6993.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-447675.19 |
| 股票投资收益 | -442410.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -5264.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1500136.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22924.88 |
| 减：二、费用 | 177173.52 |
| 1.管理人报酬 | 34255.63 |
| 2.托管费 | 5709.28 |
| 3.销售服务费 | 4228.12 |
| 4.交易费用 | 91171.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 41808.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
905206.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
905206.37 |
| 一、收入： | 12680230.36 |
| 1.利息收入 | 51519.37 |
| 存款利息收入 | 51519.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10507694.93 |
| 股票投资收益 | 10222072.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 285622.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
472199.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1648816.6 |
| 减：二、费用 | 651282.16 |
| 1.管理人报酬 | 226824.48 |
| 2.托管费 | 37804.12 |
| 3.销售服务费 | 23754.44 |
| 4.交易费用 | 316707.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 46191.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12028948.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12028948.2 |
| 一、收入： | 11879936.85 |
| 1.利息收入 | 20602.22 |
| 存款利息收入 | 20602.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6201407.93 |
| 股票投资收益 | 6093119.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 108288.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4821692.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
836234.64 |
| 减：二、费用 | 355584.18 |
| 1.管理人报酬 | 114473.69 |
| 2.托管费 | 19078.92 |
| 3.销售服务费 | 11488.64 |
| 4.交易费用 | 186666.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 23876.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11524352.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11524352.67 |
| 一、收入： | 214760.59 |
| 1.利息收入 | 354819.94 |
| 存款利息收入 | 238485.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43903.02 |
| 股票投资收益 | -54775.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10872.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-905570.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
809414.35 |
| 减：二、费用 | 280464.43 |
| 1.管理人报酬 | 149077.38 |
| 2.托管费 | 24846.26 |
| 3.销售服务费 | 23903.93 |
| 4.交易费用 | 24736.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65703.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65703.84 |
| 一、收入： | 323782.76 |
| 1.利息收入 | 323426.79 |
| 存款利息收入 | 207092.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
355.97 |
| 减：二、费用 | 193606.61 |
| 1.管理人报酬 | 111665.55 |
| 2.托管费 | 18610.93 |
| 3.销售服务费 | 18575.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 44754.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130176.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130176.15 |
