前海开源中药股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
315233.74 |
| 存出保证金 |
882182.75 |
| 交易性金融资产 |
1509773209.54 |
| 股票投资 |
1509773209.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12340263.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13448183.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1712120331.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11811342.42 |
| 应付管理人报酬 |
1724124.68 |
| 应付托管费 |
287354.14 |
| 应付销售服务费 |
171659.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1079835.71 |
| 负债合计 |
15074315.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
718703794.0 |
| 所有者权益合计 |
1697046015.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1712120331.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
375120372.43 |
| 结算备付金 |
9331705.86 |
| 存出保证金 |
1038294.45 |
| 交易性金融资产 |
2083757375.37 |
| 股票投资 |
2083757375.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20216878.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2489464626.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
48025494.47 |
| 应付赎回款 |
18160972.5 |
| 应付管理人报酬 |
2996779.41 |
| 应付托管费 |
499463.25 |
| 应付销售服务费 |
260760.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3010394.7 |
| 负债合计 |
72953864.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
885067171.03 |
| 所有者权益合计 |
2416510761.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
2489464626.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
122394414.65 |
| 结算备付金 |
2938607.32 |
| 存出保证金 |
290462.5 |
| 交易性金融资产 |
983974391.91 |
| 股票投资 |
983974391.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26453319.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8521068.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1144572263.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40.57 |
| 应付赎回款 |
36193886.83 |
| 应付管理人报酬 |
1543038.58 |
| 应付托管费 |
257173.11 |
| 应付销售服务费 |
126648.55 |
| 应付税费 |
9.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1188841.67 |
| 负债合计 |
39309639.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
462494783.27 |
| 所有者权益合计 |
1105262624.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1144572263.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
119157386.45 |
| 结算备付金 |
171656.38 |
| 存出保证金 |
706685.41 |
| 交易性金融资产 |
751082396.54 |
| 股票投资 |
751082396.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13557123.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
884675248.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.91 |
| 应付赎回款 |
22697139.28 |
| 应付管理人报酬 |
1052019.6 |
| 应付托管费 |
175336.6 |
| 应付销售服务费 |
79102.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
500337.39 |
| 负债合计 |
24503937.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
392470548.03 |
| 所有者权益合计 |
860171310.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
884675248.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92305923.08 |
| 结算备付金 |
48680.94 |
| 存出保证金 |
50774.95 |
| 交易性金融资产 |
537165878.39 |
| 股票投资 |
537165878.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5833.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17665429.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
647242520.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27978471.88 |
| 应付赎回款 |
33563233.49 |
| 应付管理人报酬 |
357617.35 |
| 应付托管费 |
59602.88 |
| 应付销售服务费 |
25954.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182087.44 |
| 负债合计 |
62400237.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
254879742.32 |
| 所有者权益合计 |
584842282.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
647242520.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12340519.2 |
| 结算备付金 |
309977.24 |
| 存出保证金 |
38974.5 |
| 交易性金融资产 |
82565155.94 |
| 股票投资 |
82565155.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
819.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8830760.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104086207.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8157660.87 |
| 应付管理人报酬 |
108433.97 |
| 应付托管费 |
18072.31 |
| 应付销售服务费 |
8898.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
47599.82 |
| 负债合计 |
8387453.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48854913.28 |
| 所有者权益合计 |
95698753.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
104086207.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10227717.0 |
| 结算备付金 |
10812.35 |
| 存出保证金 |
23561.19 |
| 交易性金融资产 |
44025123.6 |
| 股票投资 |
44025123.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
697.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
788322.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55076233.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
804203.66 |
| 应付管理人报酬 |
65048.23 |
| 应付托管费 |
10841.37 |
| 应付销售服务费 |
7304.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100406.93 |
| 负债合计 |
998740.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32222741.9 |
| 所有者权益合计 |
54077493.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
55076233.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7556086.3 |
| 结算备付金 |
3896.3 |
| 存出保证金 |
76441.81 |
| 交易性金融资产 |
58563363.39 |
| 股票投资 |
58563363.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1512094.18 |
| 应收利息 |
758.86 |
| 应收股利 |
76626.48 |
| 应收申购款 |
322158.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68111426.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.31 |
| 应付赎回款 |
5786081.58 |
| 应付管理人报酬 |
74409.45 |
| 应付托管费 |
12401.58 |
| 应付销售服务费 |
7414.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
41441.97 |
| 负债合计 |
5953920.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36626545.52 |
| 所有者权益合计 |
62157505.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
68111426.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5716881.32 |
| 结算备付金 |
48749.66 |
| 存出保证金 |
31316.63 |
| 交易性金融资产 |
30887826.5 |
| 股票投资 |
30887826.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1204.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74349.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36760328.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
982764.78 |
| 应付管理人报酬 |
41065.32 |
| 应付托管费 |
6844.23 |
| 应付销售服务费 |
5077.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70120.05 |
| 负债合计 |
1162950.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24401412.08 |
| 所有者权益合计 |
35597378.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
36760328.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3336535.03 |
| 结算备付金 |
48749.66 |
| 存出保证金 |
31316.63 |
| 交易性金融资产 |
33394333.1 |
| 股票投资 |
33394333.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22013.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20014.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36852962.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1550377.85 |
| 应付管理人报酬 |
6809.69 |
| 应付托管费 |
1134.95 |
| 应付销售服务费 |
849.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
28528.73 |
| 负债合计 |
1595264.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24803572.4 |
| 所有者权益合计 |
35257698.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
36852962.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5798251.08 |
| 结算备付金 |
1420.46 |
| 存出保证金 |
42446.61 |
| 交易性金融资产 |
37673528.6 |
| 股票投资 |
37673528.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
956.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3939848.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47456451.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3224848.89 |
| 应付赎回款 |
2970089.0 |
| 应付管理人报酬 |
17769.75 |
| 应付托管费 |
2961.62 |
| 应付销售服务费 |
1806.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
16455.96 |
| 负债合计 |
6302846.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29350528.11 |
| 所有者权益合计 |
41153605.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
47456451.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1674567.3 |
| 结算备付金 |
100784.34 |
| 存出保证金 |
7384.18 |
| 交易性金融资产 |
16469592.0 |
| 股票投资 |
16469592.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
736535.77 |
| 应收利息 |
504.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
284617.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19273985.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
977863.1 |
| 应付管理人报酬 |
12905.87 |
| 应付托管费 |
2150.98 |
| 应付销售服务费 |
1777.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50142.08 |
| 负债合计 |
1063357.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17020036.18 |
| 所有者权益合计 |
18210627.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
19273985.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2275321.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
410.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
999.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2276731.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
317.62 |
| 应付管理人报酬 |
1113.85 |
| 应付托管费 |
185.64 |
| 应付销售服务费 |
179.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44354.49 |
| 负债合计 |
46150.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2247656.58 |
| 所有者权益合计 |
2230580.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
2276731.46 |
