| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8042 | 5.51% |
| 前海开源沪港深乐享生… | 1.1007 | 3.40% |
| 前海开源沪港深新机遇… | 0.7692 | 3.33% |
| 前海开源沪港深新机遇… | 0.7657 | 3.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4366 | 2.36% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4109 | 2.27% |
| 前海开源货币B | 0.3238 | 1.71% |
| 前海开源货币A | 0.2582 | 1.47% |
| 前海开源货币E | 0.2567 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 90.18% | -- | 9.87% | 68220.26 |
| 2023-12-31 | 88.96% | -- | 10.35% | 82639.41 |
| 2023-09-30 | 92.51% | -- | 10.93% | 87449.54 |
| 2023-06-30 | 86.23% | -- | 15.91% | 124009.57 |
| 2023-03-31 | 87.87% | -- | 12.06% | 82708.70 |
| 2022-12-31 | 89.03% | -- | 11.34% | 51201.29 |
| 2022-09-30 | 83.96% | -- | 16.79% | 35768.09 |
| 2022-06-30 | 87.32% | -- | 13.87% | 38943.83 |
| 2022-03-31 | 91.95% | -- | 9.33% | 46151.48 |
| 2021-12-31 | 91.85% | -- | 15.79% | 26375.87 |
| 2021-09-30 | 85.7% | -- | 15.03% | 9227.73 |
| 2021-06-30 | 86.28% | -- | 13.22% | 4678.87 |
| 2021-03-31 | 85.03% | -- | 14.82% | 3412.91 |
| 2020-12-31 | 81.41% | -- | 18.93% | 3671.54 |
| 2020-09-30 | 91.38% | -- | 10.54% | 3226.68 |
| 2020-06-30 | 94.22% | -- | 12.16% | 3766.18 |
| 2020-03-31 | 91.8% | -- | 8.84% | 4480.84 |
| 2019-12-31 | 86.77% | -- | 16.2% | 2647.94 |
| 2019-12-09 | 94.72% | -- | 9.6% | 2386.46 |
| 2019-09-30 | 91.14% | -- | 9.49% | 2128.04 |
| 2019-06-30 | 91.54% | -- | 14.09% | 2577.14 |
| 2019-03-31 | 91.37% | -- | 14.15% | 2705.27 |
| 2018-12-31 | 90.44% | -- | 9.75% | 1341.13 |
| 2018-09-30 | -- | -- | 108.43% | 382.10 |
| 2018-06-30 | -- | -- | 102.01% | 215.30 |
