前海开源中药股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-56635583.74元 |
| 本期利润 |
-115892289.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
215268573.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6114元 |
| 期末基金资产净值 |
826394149.76元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3473元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34365802.91元 |
| 本期利润 |
48714241.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1564元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
379038732.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8303元 |
| 期末基金资产净值 |
1240095706.68元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26868858.55元 |
| 本期利润 |
-41186227.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1954元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
159688009.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7417元 |
| 期末基金资产净值 |
512012904.88元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3782元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22254091.4元 |
| 本期利润 |
-57010229.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2548元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93260724.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5226元 |
| 期末基金资产净值 |
389438269.43元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1823元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1843567.42元 |
| 本期利润 |
28513798.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7569元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71282578.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6179元 |
| 期末基金资产净值 |
263758667.48元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2863元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1515710.87元 |
| 本期利润 |
5791835.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2663元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13231965.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5524元 |
| 期末基金资产净值 |
46788693.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9535元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4035119.73元 |
| 本期利润 |
3337277.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1441元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13800390.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.63元 |
| 期末基金资产净值 |
36715441.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.676元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1756764.6元 |
| 本期利润 |
3441926.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11358377.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5112元 |
| 期末基金资产净值 |
37661816.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-444918.22元 |
| 本期利润 |
666629.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7976848.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4393元 |
| 期末基金资产净值 |
26479400.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4583元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6638712.28元 |
| 本期利润 |
7731588.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7068908.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4209元 |
| 期末基金资产净值 |
23864587.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3767935.37元 |
| 本期利润 |
7576878.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5252219.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2857元 |
| 期末基金资产净值 |
25771419.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
769567.73元 |
| 本期利润 |
3312.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
875852.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0699元 |
| 期末基金资产净值 |
13411275.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0699元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
130727.06元 |
| 本期利润 |
130727.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16505.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0076元 |
| 期末基金资产净值 |
2152952.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9924元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.76% |
