| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 69.55 | 40.31 | 57.96% | 10.08 | 14.49% | -- | -- | 6.72 | 9.65% |
| 2023-06-30 | 39.43 | 23.09 | 58.57% | 5.77 | 14.64% | -- | -- | 3.58 | 9.08% |
| 2022-12-31 | 73.40 | 43.34 | 59.05% | 10.83 | 14.76% | -- | -- | 4.32 | 5.89% |
| 2022-06-30 | 34.52 | 20.03 | 58.03% | 5.01 | 14.51% | -- | -- | 2.34 | 6.77% |
| 2021-12-31 | 460.74 | 266.46 | 57.83% | 66.61 | 14.46% | 53.94 | 11.71% | 14.42 | 3.13% |
| 2021-06-30 | 290.32 | 174.06 | 59.95% | 43.51 | 14.99% | 15.20 | 5.24% | 10.29 | 3.54% |
| 2020-12-31 | 715.89 | 388.79 | 54.31% | 97.20 | 13.58% | 33.92 | 4.74% | 63.72 | 8.90% |
| 2020-06-30 | 281.42 | 124.87 | 44.37% | 31.22 | 11.09% | 7.21 | 2.56% | 25.31 | 8.99% |
| 2019-12-31 | 358.56 | 187.16 | 52.20% | 46.79 | 13.05% | 37.42 | 10.44% | 33.69 | 9.40% |
| 2019-06-30 | 79.28 | 39.21 | 49.46% | 9.80 | 12.37% | 17.13 | 21.61% | 2.86 | 3.61% |
| 2018-12-31 | 276.76 | 174.85 | 63.18% | 43.71 | 15.79% | 24.87 | 8.99% | 14.87 | 5.37% |
| 2018-06-30 | 132.66 | 84.22 | 63.48% | 21.05 | 15.87% | 12.85 | 9.68% | 8.41 | 6.34% |
