| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5848 | 2.16% |
| 富国天时货币D | 0.5821 | 2.15% |
| 富国安益货币A | 0.551 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.551 | 2.06% |
| 富国富钱包货币B | 0.5228 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -9291024.91 |
| 1.利息收入 | 60147.71 |
| 存款利息收入 | 59977.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6300726.03 |
| 股票投资收益 | -6976494.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 339744.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 336023.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3051147.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
700.68 |
| 减：二、费用 | 695545.46 |
| 1.管理人报酬 | 403128.61 |
| 2.托管费 | 100782.2 |
| 3.销售服务费 | 67153.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124460.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9986570.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9986570.37 |
| 一、收入： | -3462622.48 |
| 1.利息收入 | 27576.42 |
| 存款利息收入 | 27576.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3793899.06 |
| 股票投资收益 | -3953821.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -135228.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 295151.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
303605.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94.39 |
| 减：二、费用 | 394327.52 |
| 1.管理人报酬 | 230946.14 |
| 2.托管费 | 57736.54 |
| 3.销售服务费 | 35823.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69805.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3856950.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3856950.0 |
| 一、收入： | -3791835.29 |
| 1.利息收入 | 153284.27 |
| 存款利息收入 | 109765.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2197280.32 |
| 股票投资收益 | -3177602.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 839465.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 140856.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1760130.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12290.84 |
| 减：二、费用 | 733975.45 |
| 1.管理人报酬 | 433398.57 |
| 2.托管费 | 108349.56 |
| 3.销售服务费 | 43202.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149015.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4525810.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4525810.74 |
| 一、收入： | -1048047.49 |
| 1.利息收入 | 84410.5 |
| 存款利息收入 | 46560.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1998057.41 |
| 股票投资收益 | -2554148.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 415483.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 140607.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
865039.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
560.29 |
| 减：二、费用 | 345235.64 |
| 1.管理人报酬 | 200344.37 |
| 2.托管费 | 50086.08 |
| 3.销售服务费 | 23380.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71420.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1393283.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1393283.13 |
| 一、收入： | 8571397.2 |
| 1.利息收入 | 7411142.94 |
| 存款利息收入 | 211883.24 |
| 债券利息收入 | 6899428.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21553836.91 |
| 股票投资收益 | 12385525.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7546421.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1621889.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20460680.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67097.67 |
| 减：二、费用 | 4607429.46 |
| 1.管理人报酬 | 2664590.74 |
| 2.托管费 | 666147.7 |
| 3.销售服务费 | 144237.49 |
| 4.交易费用 | 539395.36 |
| 5.利息支出 | 339310.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 339310.98 |
| 6.其他费用 | 233326.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3963967.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3963967.74 |
| 一、收入： | 15944372.79 |
| 1.利息收入 | 5378069.27 |
| 存款利息收入 | 55986.43 |
| 债券利息收入 | 5191319.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18221460.51 |
| 股票投资收益 | 14130926.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3573585.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 516948.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7663728.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8571.44 |
| 减：二、费用 | 2903172.79 |
| 1.管理人报酬 | 1740569.23 |
| 2.托管费 | 435142.24 |
| 3.销售服务费 | 102885.6 |
| 4.交易费用 | 152017.82 |
| 5.利息支出 | 339310.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 339310.98 |
| 6.其他费用 | 117593.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13041200.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13041200.0 |
| 一、收入： | 57520865.77 |
| 1.利息收入 | 14438470.14 |
| 存款利息收入 | 139655.53 |
| 债券利息收入 | 14136885.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26471405.62 |
| 股票投资收益 | 18343990.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5293367.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2834046.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16343986.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
267003.96 |
| 减：二、费用 | 7158888.88 |
| 1.管理人报酬 | 3887899.75 |
| 2.托管费 | 971974.91 |
| 3.销售服务费 | 637160.44 |
| 4.交易费用 | 339204.4 |
| 5.利息支出 | 1052050.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1052050.45 |
| 6.其他费用 | 230702.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50361976.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50361976.89 |
| 一、收入： | 12194652.17 |
| 1.利息收入 | 5014876.21 |
| 存款利息收入 | 75067.17 |
| 债券利息收入 | 4937935.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9808663.14 |
| 股票投资收益 | 5061049.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4047571.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 700041.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2791089.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162201.83 |
| 减：二、费用 | 2814210.21 |
| 1.管理人报酬 | 1248707.68 |
| 2.托管费 | 312176.93 |
| 3.销售服务费 | 253106.35 |
| 4.交易费用 | 72050.94 |
| 5.利息支出 | 800954.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 800954.95 |
| 6.其他费用 | 112449.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9380441.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9380441.96 |
| 一、收入： | 18570091.73 |
| 1.利息收入 | 6665479.84 |
| 存款利息收入 | 130699.67 |
| 债券利息收入 | 6090644.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5317837.01 |
| 股票投资收益 | 3259433.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1387430.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 670972.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6420882.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
165892.36 |
| 减：二、费用 | 3585552.26 |
| 1.管理人报酬 | 1871642.64 |
| 2.托管费 | 467910.67 |
| 3.销售服务费 | 336909.09 |
| 4.交易费用 | 374209.95 |
| 5.利息支出 | 303036.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 303036.36 |
| 6.其他费用 | 219278.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14984539.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14984539.47 |
| 一、收入： | 2336029.82 |
| 1.利息收入 | 1313786.31 |
| 存款利息收入 | 42036.2 |
| 债券利息收入 | 1164874.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
322480.65 |
| 股票投资收益 | -1517497.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1480402.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 359576.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
695759.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4003.58 |
| 减：二、费用 | 792797.48 |
| 1.管理人报酬 | 392144.39 |
| 2.托管费 | 98036.11 |
| 3.销售服务费 | 28645.47 |
| 4.交易费用 | 171301.52 |
| 5.利息支出 | 1039.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1039.86 |
| 6.其他费用 | 100054.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1543232.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1543232.34 |
| 一、收入： | 5913712.76 |
| 1.利息收入 | 7426666.36 |
| 存款利息收入 | 1147387.79 |
| 债券利息收入 | 4384586.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1516768.0 |
| 股票投资收益 | -2530442.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 909756.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 103917.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-326287.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
330101.94 |
| 减：二、费用 | 2767584.11 |
| 1.管理人报酬 | 1748547.89 |
| 2.托管费 | 437137.04 |
| 3.销售服务费 | 148727.18 |
| 4.交易费用 | 248679.84 |
| 5.利息支出 | 9730.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9730.19 |
| 6.其他费用 | 169587.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3146128.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3146128.65 |
| 一、收入： | 5739767.89 |
| 1.利息收入 | 3853851.37 |
| 存款利息收入 | 1107006.08 |
| 债券利息收入 | 1216724.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
575338.62 |
| 股票投资收益 | 544696.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2138.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28504.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1060121.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
250456.34 |
| 减：二、费用 | 1326619.53 |
| 1.管理人报酬 | 842189.72 |
| 2.托管费 | 210547.45 |
| 3.销售服务费 | 84106.64 |
| 4.交易费用 | 128477.15 |
| 5.利息支出 | 288.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 288.27 |
| 6.其他费用 | 60220.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4413148.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4413148.36 |
