| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5847 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5819 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5807 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5807 | 2.06% |
| 富国富钱包货币B | 0.5229 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4865232.17元 |
| 本期利润 | -6621030.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1764元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8421633.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1533元 |
| 期末基金资产净值 | 46529754.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8467元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2961052.88元 |
| 本期利润 | -2668336.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0639元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -697111.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0218元 |
| 期末基金资产净值 | 31209257.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9782元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2303465.38元 |
| 本期利润 | -3814885.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0905元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3054625.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06元 |
| 期末基金资产净值 | 54004589.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.06元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1800620.49元 |
| 本期利润 | -1058656.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4529943.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1128元 |
| 期末基金资产净值 | 44703212.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1128元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21936338.65元 |
| 本期利润 | 3628056.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5785610.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1374元 |
| 期末基金资产净值 | 47884349.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1374元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18551205.12元 |
| 本期利润 | 11962121.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49722544.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1674元 |
| 期末基金资产净值 | 346785603.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1674元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24785283.69元 |
| 本期利润 | 37822462.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1133元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52946469.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.116元 |
| 期末基金资产净值 | 517530370.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1342元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8280490.81元 |
| 本期利润 | 6619788.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7766387.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0395元 |
| 期末基金资产净值 | 204212855.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0395元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6160297.94元 |
| 本期利润 | 10964244.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0655元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1591953.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0054元 |
| 期末基金资产净值 | 297190402.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0054元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 763051.32元 |
| 本期利润 | 1382850.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3145358.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0308元 |
| 期末基金资产净值 | 98831992.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9692元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3087663.07元 |
| 本期利润 | 2711462.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 399202.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0028元 |
| 期末基金资产净值 | 141219088.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2917827.08元 |
| 本期利润 | 3826870.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2539546.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01元 |
| 期末基金资产净值 | 257231556.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0133元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.33% |
