| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.5387 | 4.22% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.634 | 4.02% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.6368 | 4.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5549 | 2.13% |
| 富国天时货币D | 0.5522 | 2.12% |
| 富国安益货币A | 0.549 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.549 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5208 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -929.10 | -697.65 | 75.09% | 33.97 | -3.66% | 33.60 | -3.62% |
| 2023-06-30 | -346.26 | -395.38 | 114.19% | -13.52 | 3.91% | 29.52 | -8.52% |
| 2022-12-31 | -379.18 | -317.76 | 83.80% | 83.95 | -22.14% | 14.09 | -3.71% |
| 2022-06-30 | -104.80 | -255.41 | 243.71% | 41.55 | -39.64% | 14.06 | -13.42% |
| 2021-12-31 | 857.14 | 1238.55 | 144.50% | 754.64 | 88.04% | 162.19 | 18.92% |
| 2021-06-30 | 1594.44 | 1413.09 | 88.63% | 357.36 | 22.41% | 51.69 | 3.24% |
| 2020-12-31 | 5752.09 | 1834.40 | 31.89% | 529.34 | 9.20% | 283.40 | 4.93% |
| 2020-06-30 | 1219.47 | 506.10 | 41.50% | 404.76 | 33.19% | 70.00 | 5.74% |
| 2019-12-31 | 1857.01 | 325.94 | 17.55% | 138.74 | 7.47% | 67.10 | 3.61% |
| 2019-06-30 | 233.60 | -151.75 | -64.96% | 148.04 | 63.37% | 35.96 | 15.39% |
| 2018-12-31 | 591.37 | -253.04 | -42.79% | 90.98 | 15.38% | 10.39 | 1.76% |
| 2018-06-30 | 573.98 | 54.47 | 9.49% | 0.21 | 0.04% | 2.85 | 0.50% |
