名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -9291024.91 |
1.利息收入 | 60147.71 |
存款利息收入 | 59977.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6300726.03 |
股票投资收益 | -6976494.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 339744.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 336023.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3051147.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
700.68 |
减:二、费用 | 695545.46 |
1.管理人报酬 | 403128.61 |
2.托管费 | 100782.2 |
3.销售服务费 | 67153.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 124460.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9986570.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9986570.37 |
一、收入: | -3462622.48 |
1.利息收入 | 27576.42 |
存款利息收入 | 27576.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3793899.06 |
股票投资收益 | -3953821.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -135228.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 295151.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
303605.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
94.39 |
减:二、费用 | 394327.52 |
1.管理人报酬 | 230946.14 |
2.托管费 | 57736.54 |
3.销售服务费 | 35823.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 69805.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3856950.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3856950.0 |
一、收入: | -3791835.29 |
1.利息收入 | 153284.27 |
存款利息收入 | 109765.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2197280.32 |
股票投资收益 | -3177602.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 839465.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 140856.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1760130.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12290.84 |
减:二、费用 | 733975.45 |
1.管理人报酬 | 433398.57 |
2.托管费 | 108349.56 |
3.销售服务费 | 43202.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 149015.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4525810.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4525810.74 |
一、收入: | -1048047.49 |
1.利息收入 | 84410.5 |
存款利息收入 | 46560.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1998057.41 |
股票投资收益 | -2554148.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 415483.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 140607.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
865039.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
560.29 |
减:二、费用 | 345235.64 |
1.管理人报酬 | 200344.37 |
2.托管费 | 50086.08 |
3.销售服务费 | 23380.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 71420.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1393283.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1393283.13 |
一、收入: | 8571397.2 |
1.利息收入 | 7411142.94 |
存款利息收入 | 211883.24 |
债券利息收入 | 6899428.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21553836.91 |
股票投资收益 | 12385525.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7546421.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1621889.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20460680.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
67097.67 |
减:二、费用 | 4607429.46 |
1.管理人报酬 | 2664590.74 |
2.托管费 | 666147.7 |
3.销售服务费 | 144237.49 |
4.交易费用 | 539395.36 |
5.利息支出 | 339310.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 339310.98 |
6.其他费用 | 233326.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3963967.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3963967.74 |
一、收入: | 15944372.79 |
1.利息收入 | 5378069.27 |
存款利息收入 | 55986.43 |
债券利息收入 | 5191319.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18221460.51 |
股票投资收益 | 14130926.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3573585.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 516948.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7663728.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8571.44 |
减:二、费用 | 2903172.79 |
1.管理人报酬 | 1740569.23 |
2.托管费 | 435142.24 |
3.销售服务费 | 102885.6 |
4.交易费用 | 152017.82 |
5.利息支出 | 339310.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 339310.98 |
6.其他费用 | 117593.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13041200.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13041200.0 |
一、收入: | 57520865.77 |
1.利息收入 | 14438470.14 |
存款利息收入 | 139655.53 |
债券利息收入 | 14136885.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26471405.62 |
股票投资收益 | 18343990.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5293367.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2834046.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16343986.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
267003.96 |
减:二、费用 | 7158888.88 |
1.管理人报酬 | 3887899.75 |
2.托管费 | 971974.91 |
3.销售服务费 | 637160.44 |
4.交易费用 | 339204.4 |
5.利息支出 | 1052050.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1052050.45 |
6.其他费用 | 230702.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
50361976.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
50361976.89 |
一、收入: | 12194652.17 |
1.利息收入 | 5014876.21 |
存款利息收入 | 75067.17 |
债券利息收入 | 4937935.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9808663.14 |
股票投资收益 | 5061049.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4047571.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 700041.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2791089.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
162201.83 |
减:二、费用 | 2814210.21 |
1.管理人报酬 | 1248707.68 |
2.托管费 | 312176.93 |
3.销售服务费 | 253106.35 |
4.交易费用 | 72050.94 |
5.利息支出 | 800954.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 800954.95 |
6.其他费用 | 112449.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9380441.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9380441.96 |
一、收入: | 18570091.73 |
1.利息收入 | 6665479.84 |
存款利息收入 | 130699.67 |
债券利息收入 | 6090644.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5317837.01 |
股票投资收益 | 3259433.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1387430.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 670972.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6420882.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
165892.36 |
减:二、费用 | 3585552.26 |
1.管理人报酬 | 1871642.64 |
2.托管费 | 467910.67 |
3.销售服务费 | 336909.09 |
4.交易费用 | 374209.95 |
5.利息支出 | 303036.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 303036.36 |
6.其他费用 | 219278.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14984539.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14984539.47 |
一、收入: | 2336029.82 |
1.利息收入 | 1313786.31 |
存款利息收入 | 42036.2 |
债券利息收入 | 1164874.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
322480.65 |
股票投资收益 | -1517497.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1480402.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 359576.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
695759.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4003.58 |
减:二、费用 | 792797.48 |
1.管理人报酬 | 392144.39 |
2.托管费 | 98036.11 |
3.销售服务费 | 28645.47 |
4.交易费用 | 171301.52 |
5.利息支出 | 1039.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1039.86 |
6.其他费用 | 100054.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1543232.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1543232.34 |
一、收入: | 5913712.76 |
1.利息收入 | 7426666.36 |
存款利息收入 | 1147387.79 |
债券利息收入 | 4384586.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1516768.0 |
股票投资收益 | -2530442.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 909756.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 103917.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-326287.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
330101.94 |
减:二、费用 | 2767584.11 |
1.管理人报酬 | 1748547.89 |
2.托管费 | 437137.04 |
3.销售服务费 | 148727.18 |
4.交易费用 | 248679.84 |
5.利息支出 | 9730.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9730.19 |
6.其他费用 | 169587.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3146128.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3146128.65 |
一、收入: | 5739767.89 |
1.利息收入 | 3853851.37 |
存款利息收入 | 1107006.08 |
债券利息收入 | 1216724.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
575338.62 |
股票投资收益 | 544696.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2138.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 28504.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1060121.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
250456.34 |
减:二、费用 | 1326619.53 |
1.管理人报酬 | 842189.72 |
2.托管费 | 210547.45 |
3.销售服务费 | 84106.64 |
4.交易费用 | 128477.15 |
5.利息支出 | 288.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 288.27 |
6.其他费用 | 60220.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4413148.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4413148.36 |