富国新趋势灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
303369.92 |
| 存出保证金 |
23286.59 |
| 交易性金融资产 |
50008370.46 |
| 股票投资 |
49505127.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
503242.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-47.06 |
| 应收证券清算款 |
484188.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
626.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53151220.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
464175.21 |
| 应付赎回款 |
2979.4 |
| 应付管理人报酬 |
29390.07 |
| 应付托管费 |
7347.51 |
| 应付销售服务费 |
4378.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129537.85 |
| 负债合计 |
637808.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62234751.28 |
| 所有者权益合计 |
52513412.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
53151220.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10498336.78 |
| 结算备付金 |
72762.97 |
| 存出保证金 |
27401.29 |
| 交易性金融资产 |
35330844.89 |
| 股票投资 |
29719502.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5611341.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4734.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45934080.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
799748.03 |
| 应付赎回款 |
25145.39 |
| 应付管理人报酬 |
29100.44 |
| 应付托管费 |
7275.11 |
| 应付销售服务费 |
5632.48 |
| 应付税费 |
8.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250674.76 |
| 负债合计 |
1117584.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46207888.29 |
| 所有者权益合计 |
44816496.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
45934080.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53813467.44 |
| 结算备付金 |
120866.99 |
| 存出保证金 |
15917.69 |
| 交易性金融资产 |
11451467.1 |
| 股票投资 |
5938377.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5513089.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1889.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65403608.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3395.05 |
| 应付管理人报酬 |
41856.53 |
| 应付托管费 |
10464.13 |
| 应付销售服务费 |
3155.89 |
| 应付税费 |
17.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153535.8 |
| 负债合计 |
212424.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61773369.3 |
| 所有者权益合计 |
65191184.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
65403608.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9272645.4 |
| 结算备付金 |
66854.88 |
| 存出保证金 |
10958.56 |
| 交易性金融资产 |
43720162.12 |
| 股票投资 |
33399633.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10320528.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
600158.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22122.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53692901.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
90263.12 |
| 应付管理人报酬 |
33906.69 |
| 应付托管费 |
8476.69 |
| 应付销售服务费 |
3552.39 |
| 应付税费 |
7.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152064.81 |
| 负债合计 |
288271.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48172367.54 |
| 所有者权益合计 |
53404630.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
53692901.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2762007.34 |
| 结算备付金 |
179165.41 |
| 存出保证金 |
65043.19 |
| 交易性金融资产 |
45351971.71 |
| 股票投资 |
15398085.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29953886.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11700000.0 |
| 应收证券清算款 |
186349.79 |
| 应收利息 |
569674.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13279.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60827491.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1445418.05 |
| 应付赎回款 |
277687.82 |
| 应付管理人报酬 |
62434.89 |
| 应付托管费 |
15608.76 |
| 应付销售服务费 |
4796.3 |
| 应付税费 |
32.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
2044394.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51876416.33 |
| 所有者权益合计 |
58783096.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
60827491.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2890229.57 |
| 结算备付金 |
4830081.23 |
| 存出保证金 |
43695.27 |
| 交易性金融资产 |
371124904.75 |
| 股票投资 |
127485789.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
243639115.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4765133.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65981.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
383720025.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
395647.49 |
| 应付管理人报酬 |
246199.12 |
| 应付托管费 |
61549.75 |
| 应付销售服务费 |
14873.09 |
| 应付税费 |
20068.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139753.05 |
| 负债合计 |
894335.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
328485669.24 |
| 所有者权益合计 |
382825690.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
383720025.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1048869.08 |
| 结算备付金 |
1886311.07 |
| 存出保证金 |
41976.14 |
| 交易性金融资产 |
628053892.17 |
| 股票投资 |
150466498.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
477587393.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19995342.47 |
| 应收利息 |
6538343.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48295.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
657613030.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65000000.0 |
| 应付证券清算款 |
20008789.08 |
| 应付赎回款 |
4543880.92 |
| 应付管理人报酬 |
419987.67 |
| 应付托管费 |
104996.91 |
| 应付销售服务费 |
38709.42 |
| 应付税费 |
44256.82 |
| 应付利息 |
-6304.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180455.27 |
| 负债合计 |
90384926.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500778451.43 |
| 所有者权益合计 |
567228103.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
657613030.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6117280.87 |
| 结算备付金 |
6361188.61 |
| 存出保证金 |
28225.02 |
| 交易性金融资产 |
351518591.11 |
| 股票投资 |
69212458.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
282306132.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5417164.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3731929.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
373174379.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
68000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3009842.74 |
| 应付赎回款 |
1601818.42 |
| 应付管理人报酬 |
199262.46 |
| 应付托管费 |
49815.61 |
| 应付销售服务费 |
38510.77 |
| 应付税费 |
20591.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85018.22 |
| 负债合计 |
73014287.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
289918407.77 |
| 所有者权益合计 |
300160091.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
373174379.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
363725.16 |
| 结算备付金 |
5192197.12 |
| 存出保证金 |
84339.85 |
| 交易性金融资产 |
484906221.49 |
| 股票投资 |
81675480.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
403230740.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20000000.0 |
| 应收利息 |
5349679.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1004.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
515897167.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
75500000.0 |
| 应付证券清算款 |
17303775.99 |
| 应付赎回款 |
4126018.47 |
| 应付管理人报酬 |
288408.44 |
| 应付托管费 |
72102.09 |
| 应付销售服务费 |
53360.17 |
| 应付税费 |
28880.22 |
| 应付利息 |
2284.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164914.05 |
| 负债合计 |
97580800.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
417302672.27 |
| 所有者权益合计 |
418316367.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
515897167.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33794757.44 |
| 结算备付金 |
92500.0 |
| 存出保证金 |
29091.03 |
| 交易性金融资产 |
66327228.1 |
| 股票投资 |
14035915.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52291312.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17000000.0 |
| 应收证券清算款 |
16004472.55 |
| 应收利息 |
1208046.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1582284.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
136038380.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29088267.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
48018.35 |
| 应付托管费 |
12004.58 |
| 应付销售服务费 |
3024.77 |
| 应付税费 |
410.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74795.19 |
| 负债合计 |
29284186.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110214508.0 |
| 所有者权益合计 |
106754194.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
136038380.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
188549.29 |
| 结算备付金 |
1577718.9 |
| 存出保证金 |
23946.87 |
| 交易性金融资产 |
149640847.19 |
| 股票投资 |
11987443.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
137653403.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
508458.9 |
| 应收利息 |
2459728.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
160399349.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1426408.04 |
| 应付管理人报酬 |
111083.6 |
| 应付托管费 |
27770.94 |
| 应付销售服务费 |
7888.41 |
| 应付税费 |
5073.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
1727153.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
158315165.08 |
| 所有者权益合计 |
158672195.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
160399349.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115105.44 |
| 结算备付金 |
7544262.3 |
| 存出保证金 |
30113.91 |
| 交易性金融资产 |
203424644.5 |
| 股票投资 |
9541701.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
193882943.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
85800000.0 |
| 应收证券清算款 |
114694.86 |
| 应收利息 |
1389483.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
209988.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
298628293.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
351209.97 |
| 应付管理人报酬 |
204010.79 |
| 应付托管费 |
51002.73 |
| 应付销售服务费 |
18520.9 |
| 应付税费 |
5543.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53128.51 |
| 负债合计 |
764207.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
294044552.67 |
| 所有者权益合计 |
297864085.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
298628293.0 |
