名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华多利宝货币B | 0.5446 | 2.06% |
银华惠添益货币C | 0.6043 | 2.05% |
银华惠增利货币A | 0.5434 | 2.02% |
银华活钱宝货币F | 0.5714 | 2.01% |
银华货币B | 0.5112 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 9.39% | -4.39% | -5.68% | 4.82% | 5.69% | 31.87% | 102.64% | 138.51% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | 1.19% | 0.54% | 0.33% | 5.86% | 1.89% | -8.14% | -5.74% | -13.88% |
同类排名[混合型] |
434|1627 | 482|2078 | 1202|2083 | 659|2006 | 429|1718 | 278|1270 | 300|869 | 140|643 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-07-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2021-07-28 | 2.393 | 2.393 | 1.27% | |
2021-07-27 | 2.363 | 2.363 | -1.57% | |
2021-07-26 | 2.4006 | 2.4006 | -2.49% | |
2021-07-23 | 2.462 | 2.462 | -0.97% | |
2021-07-22 | 2.4861 | 2.4861 | -0.67% |
截至2021-06-30 银华国企改革混合发起式期末总份额为0.14亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600763 | 通策医疗 | 0.00 | 328.80 | 9.52% |
600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 322.56 | 9.33% |
600132 | 重庆啤酒 | 1.00 | 296.93 | 8.59% |
300347 | 泰格医药 | 0.00 | 181.16 | 5.24% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 123.40 | 3.57% |
688169 | 石头科技 | 0.00 | 100.88 | 2.92% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 89.37 | 2.59% |
000799 | 酒鬼酒 | 0.00 | 43.45 | 1.26% |
600196 | 复星医药 | 0.00 | 36.07 | 1.04% |
603259 | 药明康德 | 0.00 | 9.40 | 0.27% |