名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证大数据产业E… | 0.7567 | 5.13% |
华夏中证大数据产业E… | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业E… | 1.1148 | 4.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏薪金宝货币 | 0.4556 | 2.62% |
华夏货币B | 0.5929 | 2.38% |
华夏收益宝货币B | 0.5859 | 2.24% |
华夏快线货币B | 0.5927 | 2.17% |
华夏沃利货币B | 0.5633 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 383.65 | 305.33 | 79.59% | 50.89 | 13.26% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 212.35 | 170.29 | 80.19% | 28.38 | 13.37% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 551.27 | 446.47 | 80.99% | 74.41 | 13.50% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 289.13 | 238.13 | 82.36% | 39.69 | 13.73% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2999.25 | 777.65 | 25.93% | 129.61 | 4.32% | 2070.52 | 69.03% | -- | -- |
2021-06-30 | 1402.46 | 419.97 | 29.95% | 70.00 | 4.99% | 901.54 | 64.28% | -- | -- |
2020-12-31 | 363.41 | 150.51 | 41.42% | 25.09 | 6.90% | 166.38 | 45.78% | -- | -- |
2020-06-30 | 158.20 | 67.91 | 42.93% | 11.32 | 7.15% | 67.52 | 42.68% | -- | -- |
2019-12-31 | 1232.01 | 425.25 | 34.52% | 70.88 | 5.75% | 715.09 | 58.04% | -- | -- |
2019-06-30 | 791.88 | 256.73 | 32.42% | 42.79 | 5.40% | 482.42 | 60.92% | -- | -- |
2018-12-31 | 880.88 | 435.19 | 49.40% | 72.53 | 8.23% | 361.01 | 40.98% | -- | -- |