| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.3427 | 4.32% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.5457 | 4.08% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.55 | 4.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 1.2742 | 3.06% |
| 华夏财富宝货币A | 1.2095 | 2.81% |
| 华夏现金增利货币B | 0.5171 | 2.46% |
| 华夏沃利货币B | 0.539 | 2.35% |
| 华夏沃利货币C | 0.5335 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -4765.25 | -5423.62 | 113.82% | 0.03 | 0.00% | 241.81 | -5.07% |
| 2023-06-30 | -2792.04 | -3529.99 | 126.43% | 0.00 | 0.00% | 165.11 | -5.91% |
| 2022-12-31 | -7318.88 | -7487.68 | 102.31% | 0.00 | 0.00% | 271.19 | -3.71% |
| 2022-06-30 | -3920.46 | -4838.66 | 123.42% | -- | -- | 210.33 | -5.36% |
| 2021-12-31 | -4433.86 | -3517.96 | 79.34% | -- | -- | 369.93 | -8.34% |
| 2021-06-30 | 593.52 | -2724.86 | -459.10% | -- | -- | 137.95 | 23.24% |
| 2020-12-31 | 6116.03 | 4822.92 | 78.86% | -- | -- | 46.44 | 0.76% |
| 2020-06-30 | 2060.23 | 1834.19 | 89.03% | -- | -- | 35.75 | 1.74% |
| 2019-12-31 | 6357.10 | 4504.34 | 70.86% | -- | -- | 262.65 | 4.13% |
| 2019-06-30 | 3424.09 | 1789.16 | 52.25% | -- | -- | 129.23 | 3.77% |
| 2018-12-31 | -3294.34 | -3057.94 | 92.82% | -- | -- | 41.09 | -1.25% |
