| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.663 | 3.17% |
| 华夏现金增利货币B | 0.7427 | 2.99% |
| 华夏财富宝货币A | 0.5979 | 2.92% |
| 华夏现金增利货币A/… | 0.6774 | 2.75% |
| 华夏沃利货币B | 0.5714 | 2.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -47652543.19 |
| 1.利息收入 | 502496.7 |
| 存款利息收入 | 502496.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51620531.6 |
| 股票投资收益 | -54236220.05 |
| 基金投资收益 | 198374.31 |
| 债券投资收益 | 332.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1129.15 |
| 股利收益 | 2418110.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2106431.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1332331.42 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26728.56 |
| 减：二、费用 | 3836473.62 |
| 1.管理人报酬 | 3053304.03 |
| 2.托管费 | 508884.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273507.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51489016.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51489016.81 |
| 一、收入： | -27920359.22 |
| 1.利息收入 | 281044.4 |
| 存款利息收入 | 281044.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33649886.76 |
| 股票投资收益 | -35299909.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1129.15 |
| 股利收益 | 1651104.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4170736.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1258941.55 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18804.82 |
| 减：二、费用 | 2123489.97 |
| 1.管理人报酬 | 1702862.74 |
| 2.托管费 | 283810.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136801.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30043849.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30043849.19 |
| 一、收入： | -73188755.58 |
| 1.利息收入 | 243378.71 |
| 存款利息收入 | 243378.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72164879.88 |
| 股票投资收益 | -74876792.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2711868.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5245515.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
3892508.64 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85752.17 |
| 减：二、费用 | 5512711.91 |
| 1.管理人报酬 | 4464710.25 |
| 2.托管费 | 744118.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 303883.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78701467.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78701467.49 |
| 一、收入： | -39204573.19 |
| 1.利息收入 | 69962.53 |
| 存款利息收入 | 69962.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46283251.72 |
| 股票投资收益 | -48386565.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2103313.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4594018.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2341686.45 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73010.95 |
| 减：二、费用 | 2891302.03 |
| 1.管理人报酬 | 2381281.0 |
| 2.托管费 | 396880.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113140.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42095875.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42095875.22 |
| 一、收入： | -44338642.82 |
| 1.利息收入 | 149604.19 |
| 存款利息收入 | 149604.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31480303.9 |
| 股票投资收益 | -35179603.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3699300.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15192176.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-724756.02 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2908989.71 |
| 减：二、费用 | 29992490.8 |
| 1.管理人报酬 | 7776471.94 |
| 2.托管费 | 1296078.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20705172.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214767.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74331133.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74331133.62 |
| 一、收入： | 5935165.63 |
| 1.利息收入 | 54877.84 |
| 存款利息收入 | 54877.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25869128.67 |
| 股票投资收益 | -27248582.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1379453.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29789568.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-434908.02 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2394756.13 |
| 减：二、费用 | 14024596.64 |
| 1.管理人报酬 | 4199738.05 |
| 2.托管费 | 699956.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9015423.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109478.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8089431.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8089431.01 |
| 一、收入： | 61160322.23 |
| 1.利息收入 | 16682.67 |
| 存款利息收入 | 16682.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48693587.75 |
| 股票投资收益 | 48229226.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 464361.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12507576.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-236465.06 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178940.28 |
| 减：二、费用 | 3634097.36 |
| 1.管理人报酬 | 1505117.3 |
| 2.托管费 | 250852.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1663796.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214330.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57526224.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57526224.87 |
| 一、收入： | 20602290.41 |
| 1.利息收入 | 9253.42 |
| 存款利息收入 | 9253.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18699368.52 |
| 股票投资收益 | 18341871.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 357497.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1758531.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
104763.45 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30374.01 |
| 减：二、费用 | 1582043.9 |
| 1.管理人报酬 | 679144.39 |
| 2.托管费 | 113190.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 675242.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114466.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19020246.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19020246.51 |
| 一、收入： | 63571002.7 |
| 1.利息收入 | 357795.69 |
| 存款利息收入 | 357795.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47870481.83 |
| 股票投资收益 | 45043411.07 |
| 基金投资收益 | 168925.05 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 31687.51 |
| 股利收益 | 2626458.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16215061.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1104527.36 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
232191.51 |
| 减：二、费用 | 12320070.75 |
| 1.管理人报酬 | 4252518.37 |
| 2.托管费 | 708753.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7150943.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207252.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51250931.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51250931.95 |
| 一、收入： | 34240912.94 |
| 1.利息收入 | 288217.87 |
| 存款利息收入 | 288217.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19352837.62 |
| 股票投资收益 | 17891588.79 |
| 基金投资收益 | 168925.05 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1292323.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15871616.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1472151.95 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200393.37 |
| 减：二、费用 | 7918832.97 |
| 1.管理人报酬 | 2567268.97 |
| 2.托管费 | 427878.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4824198.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98980.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26322079.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26322079.97 |
| 一、收入： | -32943381.5 |
| 1.利息收入 | 1096121.91 |
| 存款利息收入 | 1096121.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31222855.18 |
| 股票投资收益 | -30579373.75 |
| 基金投资收益 | -1054372.58 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 410891.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4883769.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1792325.69 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
274795.75 |
| 减：二、费用 | 8808750.42 |
| 1.管理人报酬 | 4351896.33 |
| 2.托管费 | 725316.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3610053.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121484.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41752131.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41752131.92 |
