| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.3427 | 4.32% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.5457 | 4.08% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.55 | 4.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 1.2742 | 3.06% |
| 华夏财富宝货币A | 1.2095 | 2.81% |
| 华夏现金增利货币B | 0.5171 | 2.46% |
| 华夏沃利货币B | 0.539 | 2.35% |
| 华夏沃利货币C | 0.5335 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -53595448.54元 |
| 本期利润 | -51489016.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3933元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -23020400.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1876元 |
| 期末基金资产净值 | 137406347.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1195元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34214585.96元 |
| 本期利润 | -30043849.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4757752.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0361元 |
| 期末基金资产净值 | 169484080.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2859元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -73455952.27元 |
| 本期利润 | -78701467.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5313元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30248131.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2179元 |
| 期末基金资产净值 | 209368389.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -49871129.35元 |
| 本期利润 | -45277110.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2927元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56792981.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3853元 |
| 期末基金资产净值 | 257124761.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7444元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -59138956.82元 |
| 本期利润 | -74331133.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3853元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 115988974.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.695元 |
| 期末基金资产净值 | 336367815.81元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0156元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 101.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37878999.36元 |
| 本期利润 | -8089431.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 171817824.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8292元 |
| 期末基金资产净值 | 494080864.27元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3845元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 138.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45018648.28元 |
| 本期利润 | 57526224.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 68.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 97.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56490512.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8911元 |
| 期末基金资产净值 | 137268463.4元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1654元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 116.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17261715.5元 |
| 本期利润 | 19020246.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16472627.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3551元 |
| 期末基金资产净值 | 65880166.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.42元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35035870.92元 |
| 本期利润 | 51250931.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7132469.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0695元 |
| 期末基金资产净值 | 112198561.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0939元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10450463.94元 |
| 本期利润 | 26322079.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0871元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17906166.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0753元 |
| 期末基金资产净值 | 226182465.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9512元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -36868362.25元 |
| 本期利润 | -41752131.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0975元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -38199650.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1003元 |
| 期末基金资产净值 | 342758449.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.03% |
