名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源中证军工指数… | 0.705 | 3.52% |
前海开源中证军工指数… | 1.396 | 3.48% |
前海开源大海洋混合 | 1.435 | 3.39% |
前海开源中航军工指数… | 0.7814 | 3.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 0.4723 | 3.03% |
前海开源货币A | 0.4093 | 2.79% |
前海开源货币E | 0.4083 | 2.78% |
前海开源聚财宝B | 0.5597 | 2.22% |
前海开源聚财宝A | 0.5557 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 688.77 | -677.50 | -98.36% | -- | -- | 94.48 | 13.72% |
2022-12-31 | -3736.09 | -2802.60 | 75.01% | -- | -- | 298.85 | -8.00% |
2022-06-30 | -1340.72 | -1758.03 | 131.13% | -- | -- | 158.22 | -11.80% |
2021-12-31 | 4193.20 | 4028.50 | 96.07% | -- | -- | 406.01 | 9.68% |
2021-06-30 | 147.49 | 919.91 | 623.70% | -- | -- | 209.65 | 142.14% |
2020-12-31 | 979.29 | 837.23 | 85.49% | -- | -- | 41.01 | 4.19% |
2020-06-30 | 328.47 | 397.80 | 121.11% | -- | -- | 21.84 | 6.65% |
2019-12-31 | 2193.35 | 1600.23 | 72.96% | 2.19 | 0.10% | 42.10 | 1.92% |
2019-06-30 | 1452.67 | 549.19 | 37.81% | 2.19 | 0.15% | 14.44 | 0.99% |
2018-12-31 | 44.58 | -9.48 | -21.27% | 3.38 | 7.58% | 2.40 | 5.38% |
2018-06-30 | 62.25 | -- | -- | -0.04 | -0.07% | -- | -- |