| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源裕源(FOF… | 1.6052 | 1.63% |
| 前海开源价值策略股票 | 0.6635 | 1.11% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
| 前海开源中证大农业指… | 0.9435 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.457 | 1.83% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4317 | 1.74% |
| 前海开源货币B | 0.3877 | 1.71% |
| 前海开源货币A | 0.3221 | 1.47% |
| 前海开源货币E | 0.3208 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 86558.95 |
| 存出保证金 | 63508.79 |
| 交易性金融资产 | 14162036.99 |
| 股票投资 | 14162036.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1679.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16689581.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 753474.53 |
| 应付赎回款 | 3432.89 |
| 应付管理人报酬 | 11702.67 |
| 应付托管费 | 1950.45 |
| 应付销售服务费 | 1626.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 147054.53 |
| 负债合计 | 919241.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14116328.11 |
| 所有者权益合计 | 15770340.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 16689581.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1673442.49 |
| 结算备付金 | 802893.98 |
| 存出保证金 | 54893.1 |
| 交易性金融资产 | 29308696.63 |
| 股票投资 | 29308696.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1535328.87 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2318.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 33377573.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1395866.75 |
| 应付赎回款 | 13655.31 |
| 应付管理人报酬 | 34733.39 |
| 应付托管费 | 5788.92 |
| 应付销售服务费 | 837.11 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 603138.65 |
| 负债合计 | 2054020.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 24150533.56 |
| 所有者权益合计 | 31323553.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 33377573.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9292847.77 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 165280.8 |
| 交易性金融资产 | 108554634.22 |
| 股票投资 | 108554634.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 165024.93 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4913.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 118182700.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13873.77 |
| 应付管理人报酬 | 60868.4 |
| 应付托管费 | 10144.73 |
| 应付销售服务费 | 1243.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 266474.68 |
| 负债合计 | 352605.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 96505117.24 |
| 所有者权益合计 | 117830095.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 118182700.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21896627.71 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 12540.26 |
| 交易性金融资产 | 262142537.9 |
| 股票投资 | 262142537.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 118636.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 284170341.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 152491.35 |
| 应付管理人报酬 | 134252.42 |
| 应付托管费 | 22375.41 |
| 应付销售服务费 | 1514.43 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 444354.16 |
| 负债合计 | 754987.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 181994892.13 |
| 所有者权益合计 | 283415354.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 284170341.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18380869.1 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 70932.02 |
| 交易性金融资产 | 278801559.31 |
| 股票投资 | 278801559.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1480657.23 |
| 应收利息 | 1707.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 44625.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 298780351.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1483351.57 |
| 应付赎回款 | 25544.74 |
| 应付管理人报酬 | 158437.13 |
| 应付托管费 | 26406.19 |
| 应付销售服务费 | 1656.08 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184514.41 |
| 负债合计 | 1952961.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 181286997.88 |
| 所有者权益合计 | 296827389.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 298780351.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20757319.12 |
| 结算备付金 | 711489.04 |
| 存出保证金 | 378453.33 |
| 交易性金融资产 | 322410573.98 |
| 股票投资 | 322410573.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 270747.52 |
| 应收利息 | 5087.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 492707.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 345026378.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2378410.22 |
| 应付赎回款 | 522024.87 |
| 应付管理人报酬 | 169873.49 |
| 应付托管费 | 28312.26 |
| 应付销售服务费 | 2181.72 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69329.9 |
| 负债合计 | 3362194.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 180006998.94 |
| 所有者权益合计 | 341664183.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 345026378.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7758229.23 |
| 结算备付金 | 884254.11 |
| 存出保证金 | 50123.27 |
| 交易性金融资产 | 101225453.2 |
| 股票投资 | 101225453.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2521.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 184497.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 110105078.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2261864.86 |
| 应付管理人报酬 | 52388.76 |
| 应付托管费 | 8731.45 |
| 应付销售服务费 | 4362.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130301.45 |
| 负债合计 | 2602792.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47136493.3 |
| 所有者权益合计 | 107502286.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 110105078.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3654386.09 |
| 结算备付金 | 58302.62 |
| 存出保证金 | 62699.36 |
| 交易性金融资产 | 37690430.67 |
| 股票投资 | 37690430.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3843247.68 |
| 应收利息 | 746.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 266605.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45576418.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4434164.1 |
| 应付管理人报酬 | 23482.2 |
| 应付托管费 | 3913.71 |
| 应付销售服务费 | 3352.0 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 66665.09 |
| 负债合计 | 4552868.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21589959.13 |
| 所有者权益合计 | 41023549.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 45576418.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4646017.0 |
| 结算备付金 | 5002.97 |
| 存出保证金 | 26507.99 |
| 交易性金融资产 | 54438150.51 |
| 股票投资 | 54438150.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2162.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1339423.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60457264.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 583468.76 |
| 应付赎回款 | 1300452.28 |
| 应付管理人报酬 | 26876.91 |
| 应付托管费 | 4479.5 |
| 应付销售服务费 | 3942.05 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 51764.57 |
| 负债合计 | 1985139.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32714752.99 |
| 所有者权益合计 | 58472125.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 60457264.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5253104.35 |
| 结算备付金 | 103144.99 |
| 存出保证金 | 19859.08 |
| 交易性金融资产 | 49375749.89 |
| 股票投资 | 49375749.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 328861.56 |
| 应收利息 | 1576.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 366795.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55449091.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 818024.55 |
| 应付赎回款 | 752803.34 |
| 应付管理人报酬 | 23848.26 |
| 应付托管费 | 3974.71 |
| 应付销售服务费 | 3738.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 16633.84 |
| 负债合计 | 1676982.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34080566.71 |
| 所有者权益合计 | 53772109.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 55449091.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2750824.88 |
| 结算备付金 | 231032.89 |
| 存出保证金 | 27343.3 |
| 交易性金融资产 | 47132869.54 |
| 股票投资 | 45742369.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1390500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 694804.63 |
| 应收利息 | 35724.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32983.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50905583.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 856837.69 |
| 应付管理人报酬 | 26760.35 |
| 应付托管费 | 4460.03 |
| 应付销售服务费 | 4204.79 |
| 应付税费 | 1.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 71804.31 |
| 负债合计 | 999359.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41108026.21 |
| 所有者权益合计 | 49906224.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 50905583.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 133967.5 |
| 结算备付金 | 16190.67 |
| 存出保证金 | 188.74 |
| 交易性金融资产 | 2728096.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2728096.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 32661.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2911104.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 508.62 |
| 应付管理人报酬 | 1847.69 |
| 应付托管费 | 307.96 |
| 应付销售服务费 | 254.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 37206.16 |
| 负债合计 | 40124.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2855924.64 |
| 所有者权益合计 | 2870979.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 2911104.19 |
