| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8042 | 5.51% |
| 前海开源沪港深乐享生… | 1.1007 | 3.40% |
| 前海开源沪港深新机遇… | 0.7692 | 3.33% |
| 前海开源沪港深新机遇… | 0.7657 | 3.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4366 | 2.36% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4109 | 2.27% |
| 前海开源货币B | 0.3238 | 1.71% |
| 前海开源货币A | 0.2582 | 1.47% |
| 前海开源货币E | 0.2567 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 90.58% | -- | 10.58% | 334.99 |
| 2023-12-31 | 89.8% | -- | 15.61% | 363.93 |
| 2023-09-30 | 91.42% | -- | 8.69% | 437.22 |
| 2023-06-30 | 93.57% | -- | 7.91% | 2377.80 |
| 2023-03-31 | 93.86% | -- | 6.34% | 10303.69 |
| 2022-12-31 | 92.13% | -- | 7.89% | 10424.73 |
| 2022-09-30 | 92.1% | -- | 8.01% | 21230.95 |
| 2022-06-30 | 92.49% | -- | 7.73% | 26470.18 |
| 2022-03-31 | 94.03% | -- | 6.06% | 25669.65 |
| 2021-12-31 | 93.93% | -- | 6.19% | 27786.11 |
| 2021-09-30 | 93.76% | -- | 5.67% | 36002.30 |
| 2021-06-30 | 94.36% | -- | 6.28% | 31311.26 |
| 2021-03-31 | 93.76% | -- | 6.87% | 35784.39 |
| 2020-12-31 | 94.16% | -- | 8.04% | 5267.35 |
| 2020-09-30 | 92.46% | -- | 9.14% | 1465.69 |
| 2020-06-30 | 91.88% | -- | 9.05% | 641.84 |
| 2020-03-31 | 93.21% | -- | 11.9% | 871.53 |
| 2019-12-31 | 93.1% | -- | 7.95% | 833.73 |
| 2019-09-30 | 92.64% | -- | 8.89% | 521.15 |
| 2019-06-30 | 91.82% | -- | 9.96% | 353.65 |
| 2019-03-31 | 94.31% | -- | 7.24% | 279.83 |
| 2018-12-31 | 91.66% | 2.79% | 5.97% | 270.44 |
| 2018-09-30 | -- | 63.61% | 5.91% | 195.00 |
| 2018-06-30 | -- | 95.02% | 5.23% | 52.06 |
