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基金买卖网 > 基金净值 > 前海开源盛鑫混合C (005542)
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前海开源盛鑫混合C005542
基金类型:混合型     成立日期:2018-04-04     基金规模:0.17亿份     基金经理: 谭荐丰 魏淳 
基金全称:前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:前海开源基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.10%
  • 近一月
    增长率
    1.95%
  • 近一季
    增长率
    4.14%
  • 近半年
    增长率
    17.18%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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前海开源盛鑫混合C费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2019-12-31 87.70 32.84 37.45% 5.47 6.24% 37.26 42.48% 5.04 5.74%
2019-06-30 37.22 15.42 41.43% 2.57 6.90% 14.29 38.39% 2.41 6.48%
2018-12-31 37.25 18.98 50.94% 3.16 8.49% 4.03 10.82% 2.95 7.93%
2018-06-30 19.84 12.00 60.47% 2.00 10.08% 0.00 0.00% 1.89 9.55%
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