| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源中航军工指数… | 0.7792 | 3.36% |
| 前海开源中航军工指数… | 0.7724 | 3.34% |
| 前海开源中证军工指数… | 0.699 | 3.10% |
| 前海开源中证军工指数… | 1.383 | 3.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 0.8793 | 1.77% |
| 前海开源聚财宝B | 0.8053 | 1.71% |
| 前海开源聚财宝A | 0.7814 | 1.65% |
| 前海开源货币A | 0.81 | 1.51% |
| 前海开源货币E | 0.8121 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 411.12 | -915.95 | -222.79% | -- | -- | 103.37 | 25.14% |
| 2023-06-30 | 688.77 | -677.50 | -98.36% | -- | -- | 94.48 | 13.72% |
| 2022-12-31 | -3736.09 | -2802.60 | 75.01% | -- | -- | 298.85 | -8.00% |
| 2022-06-30 | -1340.72 | -1758.03 | 131.13% | -- | -- | 158.22 | -11.80% |
| 2021-12-31 | 4193.20 | 4028.50 | 96.07% | -- | -- | 406.01 | 9.68% |
| 2021-06-30 | 147.49 | 919.91 | 623.70% | -- | -- | 209.65 | 142.14% |
| 2020-12-31 | 979.29 | 837.23 | 85.49% | -- | -- | 41.01 | 4.19% |
| 2020-06-30 | 328.47 | 397.80 | 121.11% | -- | -- | 21.84 | 6.65% |
| 2019-12-31 | 2193.35 | 1600.23 | 72.96% | 2.19 | 0.10% | 42.10 | 1.92% |
| 2019-06-30 | 1452.67 | 549.19 | 37.81% | 2.19 | 0.15% | 14.44 | 0.99% |
| 2018-12-31 | 44.58 | -9.48 | -21.27% | 3.38 | 7.58% | 2.40 | 5.38% |
| 2018-06-30 | 62.25 | -- | -- | -0.04 | -0.07% | -- | -- |
