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基金买卖网 > 基金净值 > 前海开源盛鑫混合C (005542)
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前海开源盛鑫混合C005542
基金类型:混合型     成立日期:2018-04-04     基金规模:0.17亿份     基金经理: 谭荐丰 魏淳 
基金全称:前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:前海开源基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.99%
  • 近一月
    增长率
    1.44%
  • 近一季
    增长率
    3.51%
  • 近半年
    增长率
    15.82%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 成立以来收益 操作

前海开源盛鑫混合C收益分配

(单位:元)

一、收入: 21933541.84
1.利息收入 85887.8
存款利息收入 77512.9
债券利息收入 8374.9
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
16445163.62
股票投资收益 16002346.83
基金投资收益 --
债券投资收益 21859.22
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 420957.57
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
5095495.06
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
306995.36
减:二、费用 877026.57
1.管理人报酬 328436.36
2.托管费 54739.47
3.销售服务费 50368.92
4.交易费用 372553.13
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 70928.05
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
21056515.27
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
21056515.27
一、收入: 14526707.22
1.利息收入 43304.46
存款利息收入 34929.56
债券利息收入 8374.9
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
5658182.02
股票投资收益 5491897.2
基金投资收益 --
债券投资收益 21859.22
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 144425.6
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
8711278.77
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
113941.97
减:二、费用 372222.16
1.管理人报酬 154204.56
2.托管费 25700.8
3.销售服务费 24114.24
4.交易费用 142906.71
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 25295.21
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
14154485.06
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
14154485.06
一、收入: 445806.88
1.利息收入 709579.7
存款利息收入 546782.11
债券利息收入 86357.97
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-37004.54
股票投资收益 -94818.45
基金投资收益 --
债券投资收益 33813.91
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 24000.0
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1032756.63
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
805988.35
减:二、费用 372511.77
1.管理人报酬 189751.48
2.托管费 31625.26
3.销售服务费 29547.19
4.交易费用 40301.37
5.利息支出 69.86
其中:卖出回购金融资产支出 69.86
6.其他费用 81215.81
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
73295.11
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
73295.11
一、收入: 622543.4
1.利息收入 578007.04
存款利息收入 490535.61
债券利息收入 15932.77
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-448.31
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -448.31
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
4863.31
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
40121.36
减:二、费用 198358.33
1.管理人报酬 119950.63
2.托管费 19991.78
3.销售服务费 18938.82
4.交易费用 4.37
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 39472.73
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
424185.07
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
424185.07
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