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基金买卖网 > 基金净值 > 前海开源盛鑫混合C (005542)
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前海开源盛鑫混合C005542
基金类型:混合型     成立日期:2018-04-04     基金规模:0.17亿份     基金经理: 谭荐丰 魏淳 
基金全称:前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:前海开源基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -1.61%
  • 近一月
    增长率
    -1.73%
  • 近一季
    增长率
    2.94%
  • 近半年
    增长率
    16.61%
净值估算 仅供参考 
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  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
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名称 净值 日增长率
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

前海开源盛鑫混合C资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 4646017.0
结算备付金 5002.97
存出保证金 26507.99
交易性金融资产 54438150.51
股票投资 54438150.51
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 2162.61
应收股利 --
应收申购款 1339423.2
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 60457264.28
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 583468.76
应付赎回款 1300452.28
应付管理人报酬 26876.91
应付托管费 4479.5
应付销售服务费 3942.05
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 51764.57
负债合计 1985139.01
所有者权益:
实收基金 32714752.99
所有者权益合计 58472125.27
负债和所有者权益合计 60457264.28
资产:
银行存款 5253104.35
结算备付金 103144.99
存出保证金 19859.08
交易性金融资产 49375749.89
股票投资 49375749.89
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 328861.56
应收利息 1576.68
应收股利 --
应收申购款 366795.16
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 55449091.71
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 818024.55
应付赎回款 752803.34
应付管理人报酬 23848.26
应付托管费 3974.71
应付销售服务费 3738.48
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 16633.84
负债合计 1676982.12
所有者权益:
实收基金 34080566.71
所有者权益合计 53772109.59
负债和所有者权益合计 55449091.71
资产:
银行存款 2750824.88
结算备付金 231032.89
存出保证金 27343.3
交易性金融资产 47132869.54
股票投资 45742369.54
基金投资 --
债券投资 1390500.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 694804.63
应收利息 35724.53
应收股利 --
应收申购款 32983.86
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 50905583.63
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 856837.69
应付管理人报酬 26760.35
应付托管费 4460.03
应付销售服务费 4204.79
应付税费 1.05
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 71804.31
负债合计 999359.15
所有者权益:
实收基金 41108026.21
所有者权益合计 49906224.48
负债和所有者权益合计 50905583.63
资产:
银行存款 133967.5
结算备付金 16190.67
存出保证金 188.74
交易性金融资产 2728096.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 2728096.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 32661.28
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2911104.19
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 508.62
应付管理人报酬 1847.69
应付托管费 307.96
应付销售服务费 254.38
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 37206.16
负债合计 40124.81
所有者权益:
实收基金 2855924.64
所有者权益合计 2870979.38
负债和所有者权益合计 2911104.19
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