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基金买卖网 > 基金净值 > 前海开源盛鑫混合C (005542)
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前海开源盛鑫混合C005542
基金类型:混合型     成立日期:2018-04-04     基金规模:0.17亿份     基金经理: 谭荐丰 魏淳 
基金全称:前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:前海开源基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.89%
  • 近一月
    增长率
    -0.05%
  • 近一季
    增长率
    1.44%
  • 近半年
    增长率
    12.95%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 成立以来收益 操作

前海开源盛鑫混合C主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 14599272.21元
本期利润 19471200.21元
加权平均基金份额本期利润 0.5861元
本期加权平均净值利润率 38.66%
本期基金份额净值增长率 47.21%
期末数据和指标
期末可供分配利润 18005775.79元
期末可供分配基金份额利润 0.6418元
期末基金资产净值 50134812.05元
期末基金份额净值 1.7871元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 78.71%
期间数据和指标
本期已实现收益 5115778.12元
本期利润 13423625.68元
加权平均基金份额本期利润 0.3881元
本期加权平均净值利润率 27.55%
本期基金份额净值增长率 29.97%
期末数据和指标
期末可供分配利润 11409689.59元
期末可供分配基金份额利润 0.3583元
期末基金资产净值 50235622.75元
期末基金份额净值 1.5778元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 57.78%
期间数据和指标
本期已实现收益 958159.11元
本期利润 -60299.99元
加权平均基金份额本期利润 -0.0017元
本期加权平均净值利润率 -0.16%
本期基金份额净值增长率 21.4%
期末数据和指标
期末可供分配利润 7968589.95元
期末可供分配基金份额利润 0.205元
期末基金资产净值 47201831.51元
期末基金份额净值 1.214元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 21.4%
期间数据和指标
本期已实现收益 396559.56元
本期利润 400459.31元
加权平均基金份额本期利润 0.0054元
本期加权平均净值利润率 0.54%
本期基金份额净值增长率 0.52%
期末数据和指标
期末可供分配利润 7556.47元
期末可供分配基金份额利润 0.0032元
期末基金资产净值 2350334.95元
期末基金份额净值 1.0052元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 0.52%
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