| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | 1.5967 | 3.31% |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | 1.6184 | 3.31% |
| 先锋聚优A | 1.0911 | 2.95% |
| 先锋聚优C | 1.1104 | 2.95% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.4952 | 2.95% |
| 申万菱信医药先锋股票C | 0.4867 | 2.94% |
| 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 1.4130 | 2.84% |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 1.3356 | 2.83% |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 1.3437 | 2.82% |
| 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 1.4350 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安全球黄金(QDI… | 2.073 | 2.32% |
| 诺安油气能源(QDI… | 1.057 | 1.05% |
| 诺安多策略混合C | 3.374 | 0.63% |
| 诺安多策略混合A | 3.384 | 0.62% |
| 诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安理财宝货币C | 0.7756 | 1.59% |
| 诺安理财宝货币A | 0.7315 | 1.43% |
| 诺安理财宝货币B | 0.7101 | 1.34% |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.3622 | 1.30% |
| 诺安货币B | 0.3292 | 1.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.15% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.14% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3649 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.42% | -0.07% | 0.75% | -0.57% | -0.37% | 3.50% | 7.13% | 12.15% |
| 沪深300 | 21.61% | 0.40% | 1.13% | 12.70% | 19.41% | 12.46% | 29.80% | 22.63% |
| 同类平均[债券型] | 1.00% | 0.00% | 0.51% | 0.25% | 0.59% | 2.46% | 7.01% | 10.32% |
| 同类排名[债券型] |
2329|3243 | 2486|3501 | 417|3489 | 3226|3453 | 3052|3355 | 375|3152 | 776|2593 | 188|2224 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
中下 |
 领先 |
 落后 |
落后 |
领先 |
 中上 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-11-07 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-11-07 | 1.0872 | 1.4007 | -- | |
| 2025-10-31 | 1.088 | 1.4015 | -- | |
| 2025-10-24 | 1.083 | 1.3965 | -- | |
| 2025-10-17 | 1.0842 | 1.3977 | -- | |
| 2025-10-10 | 1.0793 | 1.3928 | -0.07% |
截至2025-09-30 诺安圆鼎定开发起式债券期末总份额为9.59亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.00亿份)
