名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安研究优选混合C | 0.8133 | 2.85% |
诺安研究优选混合A | 0.8209 | 2.84% |
诺安精选价值混合 | 0.9542 | 2.76% |
诺安积极配置混合A | 1.2279 | 1.48% |
诺安积极配置混合C | 1.1902 | 1.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.6491 | 2.50% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.586 | 2.26% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 | 2.26% |
诺安聚鑫宝货币B | 0.583 | 2.25% |
诺安理财宝货币C | 0.5958 | 2.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
诺安鑫享定开发起式债券分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 0.0523 |
2023 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-25 | 0.0548 |
2021 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 0.042 |
2019 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 0.0278 |
2019 | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 2019-03-11 | 0.0226 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |