名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
诺安裕鑫收益定期开放… | 1.004 | 0.40% |
诺安主题精选混合 | 2.208 | 0.14% |
诺安泰鑫一年定期开放… | 1.0361 | 0.14% |
诺安中小板等权重ET… | 1.62 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安理财宝货币C | 0.5905 | 2.53% |
诺安货币B | 0.7625 | 2.49% |
诺安理财宝货币A | 0.547 | 2.36% |
诺安理财宝货币B | 0.5246 | 2.29% |
诺安货币C | 0.6993 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 71477052.49 |
1.利息收入 | 285417.49 |
存款利息收入 | 12299.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
63702979.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 63702979.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7488655.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9548475.12 |
1.管理人报酬 | 5678191.3 |
2.托管费 | 1892730.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1798431.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1798431.53 |
6.其他费用 | 112819.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
61928577.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
61928577.37 |
一、收入: | 125990504.98 |
1.利息收入 | 118454.33 |
存款利息收入 | 39836.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
166437682.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 166387949.8 |
资产支持证券投资收益 | 49732.31 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-40565631.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 34428233.01 |
1.管理人报酬 | 14369576.66 |
2.托管费 | 3875862.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 15808283.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15808283.4 |
6.其他费用 | 232500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
91562271.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
91562271.97 |
一、收入: | 77443093.67 |
1.利息收入 | 82273.6 |
存款利息收入 | 31570.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
87424453.9 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 87374721.59 |
资产支持证券投资收益 | 49732.31 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10063633.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20143615.3 |
1.管理人报酬 | 7857912.26 |
2.托管费 | 1964478.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10120964.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10120964.85 |
6.其他费用 | 118078.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
57299478.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
57299478.37 |
一、收入: | 225858265.19 |
1.利息收入 | 194975877.49 |
存款利息收入 | 159931.36 |
债券利息收入 | 180351163.47 |
资产支持证券利息收入 | 10327698.16 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13032167.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16534591.03 |
资产支持证券投资收益 | -3502424.01 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17850220.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 31710934.39 |
1.管理人报酬 | 20295552.26 |
2.托管费 | 5073888.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 39275.84 |
5.利息支出 | 5693832.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5693832.04 |
6.其他费用 | 246200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
194147330.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
194147330.8 |
一、收入: | 111234787.53 |
1.利息收入 | 101014483.83 |
存款利息收入 | 111823.63 |
债券利息收入 | 93698512.26 |
资产支持证券利息收入 | 6338463.96 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10013391.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12247385.23 |
资产支持证券投资收益 | -2233994.21 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
206912.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 17720996.96 |
1.管理人报酬 | 10479145.78 |
2.托管费 | 2619786.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 21188.32 |
5.利息支出 | 4276171.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4276171.71 |
6.其他费用 | 121819.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
93513790.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
93513790.57 |
一、收入: | 171427020.12 |
1.利息收入 | 224624419.65 |
存款利息收入 | 50527.56 |
债券利息收入 | 207259102.17 |
资产支持证券利息收入 | 16787418.56 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-36058075.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -35319994.92 |
资产支持证券投资收益 | -738080.45 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17139324.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 38710534.95 |
1.管理人报酬 | 20861968.44 |
2.托管费 | 5215492.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 45513.41 |
5.利息支出 | 12095311.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12095311.19 |
6.其他费用 | 227200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
132716485.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
132716485.17 |
一、收入: | 155298880.92 |
1.利息收入 | 118334242.85 |
存款利息收入 | 33084.56 |
债券利息收入 | 111467462.3 |
资产支持证券利息收入 | 6587583.88 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
51843095.23 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 52137465.1 |
资产支持证券投资收益 | -294369.87 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14878457.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 22106758.07 |
1.管理人报酬 | 10427228.36 |
2.托管费 | 2606807.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 24800.12 |
5.利息支出 | 8808553.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8808553.81 |
6.其他费用 | 113081.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
133192122.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
133192122.85 |
一、收入: | 291159779.48 |
1.利息收入 | 267855218.57 |
存款利息收入 | 221173.66 |
债券利息收入 | 255694703.14 |
资产支持证券利息收入 | 9086264.07 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15218595.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15269573.87 |
资产支持证券投资收益 | -50978.52 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8085965.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 56732174.85 |
1.管理人报酬 | 21214142.15 |
2.托管费 | 5303535.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 57246.07 |
5.利息支出 | 29627714.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 29627714.98 |
6.其他费用 | 227200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
234427604.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
234427604.63 |
一、收入: | 137955841.53 |
1.利息收入 | 122224536.97 |
存款利息收入 | 161022.14 |
债券利息收入 | 115831695.79 |
资产支持证券利息收入 | 3708205.3 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-626081.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -604479.86 |
资产支持证券投资收益 | -21602.05 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16357386.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 24465202.31 |
1.管理人报酬 | 10212694.6 |
2.托管费 | 2553173.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 26358.57 |
5.利息支出 | 11414770.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11414770.43 |
6.其他费用 | 112356.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
113490639.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
113490639.22 |
一、收入: | 150246618.66 |
1.利息收入 | 111352637.96 |
存款利息收入 | 5200518.82 |
债券利息收入 | 78157550.77 |
资产支持证券利息收入 | 17125771.95 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3977864.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1068482.87 |
资产支持证券投资收益 | -2909381.84 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
42871845.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14536190.92 |
1.管理人报酬 | 8931120.48 |
2.托管费 | 2232780.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 25691.51 |
5.利息支出 | 3024255.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3024255.31 |
6.其他费用 | 170500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
135710427.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
135710427.74 |
一、收入: | 25190069.43 |
1.利息收入 | 28711063.83 |
存款利息收入 | 4916185.35 |
债券利息收入 | 13006382.17 |
资产支持证券利息收入 | 3912854.79 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1557301.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1557301.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1963692.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3307524.44 |
1.管理人报酬 | 2601640.28 |
2.托管费 | 650410.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6701.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21882544.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21882544.99 |