诺安鑫享定开发起式债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
30722990.12 |
| 存出保证金 |
99755.51 |
| 交易性金融资产 |
4774452403.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4774452403.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
96855343.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4902714815.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1107993391.29 |
| 应付证券清算款 |
96252123.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
937438.6 |
| 应付托管费 |
312479.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
85446.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250900.51 |
| 负债合计 |
1205831779.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3441848602.57 |
| 所有者权益合计 |
3696883036.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
4902714815.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
734074.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4473427269.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4473427269.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4474161344.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
620059112.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
948486.7 |
| 应付托管费 |
316162.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
77725.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140174.78 |
| 负债合计 |
621541660.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3451848521.13 |
| 所有者权益合计 |
3852619683.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
4474161344.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3598845.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3748837933.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3748837933.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
42852901.22 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3795289680.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
963288.58 |
| 应付托管费 |
321096.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
78115.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236104.63 |
| 负债合计 |
4598604.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3451848494.01 |
| 所有者权益合计 |
3790691075.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
3795289680.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2135297.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4660252126.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4660252126.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4662387424.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
904142930.61 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1233922.05 |
| 应付托管费 |
308480.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
111977.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161791.2 |
| 负债合计 |
905959101.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3451848531.15 |
| 所有者权益合计 |
3756428322.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
4662387424.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113830790.83 |
| 结算备付金 |
22727.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4637531480.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4597181480.0 |
| 资产支持证券投资 |
40350000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
95258217.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4846643315.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
739883370.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1495405.57 |
| 应付托管费 |
373851.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
140904.68 |
| 应付利息 |
246116.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
742365086.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3826847956.75 |
| 所有者权益合计 |
4104278228.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
4846643315.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
878814.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4988848390.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4679712390.0 |
| 资产支持证券投资 |
309136000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
258880988.33 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
94157816.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5342766009.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1752479.39 |
| 应付托管费 |
438119.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
315291.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103219.55 |
| 负债合计 |
2621013.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4888845522.92 |
| 所有者权益合计 |
5340144996.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
5342766009.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3475936.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5472521020.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5402528020.0 |
| 资产支持证券投资 |
69993000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
112152249.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5588149206.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
338799251.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1768871.02 |
| 应付托管费 |
442217.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
315403.67 |
| 应付利息 |
97825.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70000.0 |
| 负债合计 |
341518000.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4888845522.92 |
| 所有者权益合计 |
5246631205.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
5588149206.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5823182.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5935833630.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5416640430.0 |
| 资产支持证券投资 |
519193200.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
123743601.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6065400413.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
815521416.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1720197.07 |
| 应付托管费 |
430049.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
185990.65 |
| 应付利息 |
288152.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94481.66 |
| 负债合计 |
818293570.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4888845522.92 |
| 所有者权益合计 |
5247106843.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
6065400413.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2584781.56 |
| 结算备付金 |
47619.05 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6303093880.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6129770380.0 |
| 资产支持证券投资 |
173323500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
144906625.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6450632906.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1333701134.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1730970.7 |
| 应付托管费 |
432742.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
195717.42 |
| 应付利息 |
412002.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
1336718186.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4888845522.92 |
| 所有者权益合计 |
5113914720.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
6450632906.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3068251.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6937764340.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6630341840.0 |
| 资产支持证券投资 |
307422500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
109569488.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7050402079.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1388140941.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1854442.02 |
| 应付托管费 |
463610.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
211366.83 |
| 应付利息 |
418399.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93756.9 |
| 负债合计 |
1391264418.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5388845522.92 |
| 所有者权益合计 |
5659137660.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
7050402079.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3238358.16 |
| 结算备付金 |
42818.18 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3829107450.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3734000450.0 |
| 资产支持证券投资 |
95107000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
737527001.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
80003118.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4649918746.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3200000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
355950.1 |
| 应付托管费 |
355030.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
199653.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70000.0 |
| 负债合计 |
4208318.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4427584348.26 |
| 所有者权益合计 |
4645710427.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
4649918746.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
336695.52 |
| 结算备付金 |
30329545.43 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1459719130.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1175616880.0 |
| 资产支持证券投资 |
284102250.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
522520209.28 |
| 应收证券清算款 |
61089081.26 |
| 应收利息 |
19900084.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2093894746.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
61000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
666688.94 |
| 应付托管费 |
166672.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
160715.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
62012201.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2005245641.84 |
| 所有者权益合计 |
2031882544.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
2093894746.37 |
