诺安鑫享定开发起式债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105738303.53元 |
| 本期利润 |
105984142.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
239845752.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0697元 |
| 期末基金资产净值 |
3696883036.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0741元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54439921.65元 |
| 本期利润 |
61928577.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
378279852.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1096元 |
| 期末基金资产净值 |
3852619683.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
132127903.43元 |
| 本期利润 |
91562271.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
323839927.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0938元 |
| 期末基金资产净值 |
3790691075.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67363112.2元 |
| 本期利润 |
57299478.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
259075139.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0751元 |
| 期末基金资产净值 |
3756428322.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0882元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
176297110.12元 |
| 本期利润 |
194147330.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
217081564.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0567元 |
| 期末基金资产净值 |
4104278228.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0725元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93306877.89元 |
| 本期利润 |
93513790.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
392945533.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0804元 |
| 期末基金资产净值 |
5340144996.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
149855809.33元 |
| 本期利润 |
132716485.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
299638655.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0613元 |
| 期末基金资产净值 |
5246631205.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0732元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
148070580.01元 |
| 本期利润 |
133192122.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
297853426.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0609元 |
| 期末基金资产净值 |
5247106843.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0733元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
226341639.07元 |
| 本期利润 |
234427604.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
149782846.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0306元 |
| 期末基金资产净值 |
5113914720.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
97133252.75元 |
| 本期利润 |
113490639.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
182414170.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0339元 |
| 期末基金资产净值 |
5659137660.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0502元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
92838582.33元 |
| 本期利润 |
135710427.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0554元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
162538090.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0367元 |
| 期末基金资产净值 |
4645710427.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0493元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23846237.58元 |
| 本期利润 |
21882544.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26636903.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0133元 |
| 期末基金资产净值 |
2031882544.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.33% |
