| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 648.78 | 539.28 | 83.12% | 89.88 | 13.85% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 372.46 | 310.86 | 83.46% | 51.81 | 13.91% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 760.69 | 634.77 | 83.45% | 105.80 | 13.91% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 386.10 | 322.34 | 83.48% | 53.72 | 13.91% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1963.06 | 1173.55 | 59.78% | 195.59 | 9.96% | 569.68 | 29.02% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1199.95 | 795.68 | 66.31% | 132.61 | 11.05% | 258.86 | 21.57% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 7756.59 | 4091.85 | 52.75% | 681.97 | 8.79% | 2957.86 | 38.13% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3640.63 | 1750.40 | 48.08% | 291.73 | 8.01% | 1587.05 | 43.59% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 5131.58 | 3267.06 | 63.67% | 544.51 | 10.61% | 1296.10 | 25.26% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2069.88 | 1581.24 | 76.39% | 263.54 | 12.73% | 213.19 | 10.30% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 4450.41 | 3151.55 | 70.81% | 525.26 | 11.80% | 742.43 | 16.68% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2206.10 | 1570.49 | 71.19% | 261.75 | 11.86% | 360.12 | 16.32% | -- | -- |
