| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.5387 | 4.22% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.634 | 4.02% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.6368 | 4.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5549 | 2.13% |
| 富国天时货币D | 0.5522 | 2.12% |
| 富国安益货币A | 0.549 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.549 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5208 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -45087156.37 |
| 1.利息收入 | 143615.21 |
| 存款利息收入 | 143615.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21606814.29 |
| 股票投资收益 | -26513198.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 581.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4905802.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23623957.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6487763.6 |
| 1.管理人报酬 | 5392810.71 |
| 2.托管费 | 898801.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196149.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51574919.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51574919.97 |
| 一、收入： | -7823462.5 |
| 1.利息收入 | 70752.91 |
| 存款利息收入 | 70752.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-906293.32 |
| 股票投资收益 | -4650735.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3744442.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6987922.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3724597.91 |
| 1.管理人报酬 | 3108598.27 |
| 2.托管费 | 518099.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97899.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11548060.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11548060.41 |
| 一、收入： | -98599489.18 |
| 1.利息收入 | 200288.95 |
| 存款利息收入 | 200288.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-84271135.88 |
| 股票投资收益 | -88318444.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17235.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4030072.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14528642.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7606878.85 |
| 1.管理人报酬 | 6347716.95 |
| 2.托管费 | 1057952.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201209.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-106206368.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-106206368.03 |
| 一、收入： | -46479050.93 |
| 1.利息收入 | 123541.05 |
| 存款利息收入 | 123541.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51973609.57 |
| 股票投资收益 | -54645696.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17235.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2654851.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5371017.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3861049.76 |
| 1.管理人报酬 | 3223394.63 |
| 2.托管费 | 537232.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100422.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50340100.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50340100.69 |
| 一、收入： | 63644232.29 |
| 1.利息收入 | 8765269.99 |
| 存款利息收入 | 912613.99 |
| 债券利息收入 | 4302575.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
171054612.36 |
| 股票投资收益 | 167206472.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 183470.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3664670.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-116192063.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16413.82 |
| 减：二、费用 | 19630577.03 |
| 1.管理人报酬 | 11735494.11 |
| 2.托管费 | 1955915.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5696847.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229616.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44013655.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44013655.26 |
| 一、收入： | 92859319.87 |
| 1.利息收入 | 8698141.45 |
| 存款利息收入 | 845600.94 |
| 债券利息收入 | 4302460.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
198029013.83 |
| 股票投资收益 | 195204992.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 183470.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2640551.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-113884249.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16413.82 |
| 减：二、费用 | 11999537.81 |
| 1.管理人报酬 | 7956849.21 |
| 2.托管费 | 1326141.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2588642.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115201.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80859782.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80859782.06 |
| 一、收入： | 987486876.67 |
| 1.利息收入 | 12281040.04 |
| 存款利息收入 | 2905736.22 |
| 债券利息收入 | 8311266.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
949908164.36 |
| 股票投资收益 | 919352546.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3139349.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27416268.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25297672.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 77565857.34 |
| 1.管理人报酬 | 40918462.44 |
| 2.托管费 | 6819743.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29578551.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235648.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
909921019.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
909921019.33 |
| 一、收入： | 431081296.08 |
| 1.利息收入 | 1410975.15 |
| 存款利息收入 | 1409607.55 |
| 债券利息收入 | 1367.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116213465.49 |
| 股票投资收益 | 92468037.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 336669.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23408758.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
313456855.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36406260.27 |
| 1.管理人报酬 | 17503956.32 |
| 2.托管费 | 2917326.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15870485.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114487.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
394675035.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
394675035.81 |
| 一、收入： | 335350000.54 |
| 1.利息收入 | 24141250.02 |
| 存款利息收入 | 3271228.46 |
| 债券利息收入 | 395.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
140320845.9 |
| 股票投资收益 | 122281622.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18039223.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
170887904.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 51315802.7 |
| 1.管理人报酬 | 32670614.96 |
| 2.托管费 | 5445102.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12960984.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239099.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
284034197.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
284034197.84 |
| 一、收入： | 193856339.52 |
| 1.利息收入 | 18189294.5 |
| 存款利息收入 | 1436443.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58536700.87 |
| 股票投资收益 | 50428925.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8107775.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
117130344.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20698759.83 |
| 1.管理人报酬 | 15812365.18 |
| 2.托管费 | 2635394.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2131920.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119079.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
173157579.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
173157579.69 |
| 一、收入： | -560018589.27 |
| 1.利息收入 | 15520992.58 |
| 存款利息收入 | 3553053.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-534608818.11 |
| 股票投资收益 | -557939397.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23330579.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40930763.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 44504138.66 |
| 1.管理人报酬 | 31515460.79 |
| 2.托管费 | 5252576.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7424326.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 311775.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-604522727.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-604522727.93 |
| 一、收入： | -286471330.86 |
| 1.利息收入 | 5134542.37 |
| 存款利息收入 | 1646075.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48536593.27 |
| 股票投资收益 | 35155253.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13381339.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-340142466.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22060961.24 |
| 1.管理人报酬 | 15704889.23 |
| 2.托管费 | 2617481.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3601154.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137436.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-308532292.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-308532292.1 |
