| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 229585.73 |
| 存出保证金 | 96325.31 |
| 交易性金融资产 | 319208206.68 |
| 股票投资 | 318380272.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 827934.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6008999.35 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 353629095.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1050002.2 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 360477.06 |
| 应付托管费 | 60079.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 346112.9 |
| 负债合计 | 1816675.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 406982420.88 |
| 所有者权益合计 | 351812419.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 353629095.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39039107.71 |
| 结算备付金 | 719266.87 |
| 存出保证金 | 106894.47 |
| 交易性金融资产 | 353157466.23 |
| 股票投资 | 353157466.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 393022735.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 488801.86 |
| 应付托管费 | 81466.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 613187.32 |
| 负债合计 | 1183456.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 406982420.88 |
| 所有者权益合计 | 391839279.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 393022735.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57857819.44 |
| 结算备付金 | 963313.1 |
| 存出保证金 | 180506.79 |
| 交易性金融资产 | 345639774.12 |
| 股票投资 | 345639774.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 404641413.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 512236.98 |
| 应付托管费 | 85372.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 656464.08 |
| 负债合计 | 1254073.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 406982420.88 |
| 所有者权益合计 | 403387339.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 404641413.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17515709.97 |
| 结算备付金 | 168722.05 |
| 存出保证金 | 319347.61 |
| 交易性金融资产 | 446897542.12 |
| 股票投资 | 446897542.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 464901321.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4456602.83 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 534449.84 |
| 应付托管费 | 89074.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 564804.67 |
| 负债合计 | 5644932.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 406985385.45 |
| 所有者权益合计 | 459256389.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 464901321.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25278617.25 |
| 结算备付金 | 973489.21 |
| 存出保证金 | 190792.38 |
| 交易性金融资产 | 455117445.51 |
| 股票投资 | 455002958.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 114486.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 29850635.88 |
| 应收利息 | 2945.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 511413925.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 658034.77 |
| 应付托管费 | 109672.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.0 |
| 负债合计 | 1817435.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 406985385.45 |
| 所有者权益合计 | 509596490.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 511413925.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 83487521.95 |
| 结算备付金 | 469509.88 |
| 存出保证金 | 283328.61 |
| 交易性金融资产 | 463511577.93 |
| 股票投资 | 463413077.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 98500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8605.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 547760544.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 668767.09 |
| 应付托管费 | 111461.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184712.18 |
| 负债合计 | 1317927.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 406985385.45 |
| 所有者权益合计 | 546442616.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 547760544.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 147039782.69 |
| 结算备付金 | 234191.03 |
| 存出保证金 | 1446902.84 |
| 交易性金融资产 | 2246499278.43 |
| 股票投资 | 780362678.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1466136600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200006540.01 |
| 应收证券清算款 | 600230258.49 |
| 应收利息 | 15535322.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3210992276.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4023875.72 |
| 应付托管费 | 670645.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 64671.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 6263822.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2615295964.19 |
| 所有者权益合计 | 3204728453.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 3210992276.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 270524796.46 |
| 结算备付金 | 5665185.81 |
| 存出保证金 | 1306204.33 |
| 交易性金融资产 | 2408930069.41 |
| 股票投资 | 2403971812.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4958256.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10884924.23 |
| 应收利息 | 30044.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2697341224.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 28188.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3162073.5 |
| 应付托管费 | 527012.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 26.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104753.8 |
| 负债合计 | 7858754.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2615295964.19 |
| 所有者权益合计 | 2689482469.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 2697341224.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 241908467.88 |
| 结算备付金 | 6500707.73 |
| 存出保证金 | 1103220.96 |
| 交易性金融资产 | 2052340703.88 |
| 股票投资 | 2051470892.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 869811.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 57699.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2301910800.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2820423.04 |
| 应付托管费 | 470070.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220000.0 |
| 负债合计 | 7103365.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2615295964.19 |
| 所有者权益合计 | 2294807434.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 2301910800.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 128079148.02 |
| 结算备付金 | 76842136.81 |
| 存出保证金 | 314668.44 |
| 交易性金融资产 | 688198508.29 |
| 股票投资 | 688198508.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1032200000.0 |
| 应收证券清算款 | 262003235.33 |
| 应收利息 | 387901.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2188025598.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2668005.22 |
| 应付托管费 | 444667.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109588.57 |
| 负债合计 | 4094782.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2615295964.19 |
| 所有者权益合计 | 2183930815.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 2188025598.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50519106.71 |
| 结算备付金 | 54865900.61 |
| 存出保证金 | 492783.07 |
| 交易性金融资产 | 421378824.08 |
| 股票投资 | 421378824.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1507800000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1024808.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2036081423.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21354800.23 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2562740.89 |
| 应付托管费 | 427123.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300000.0 |
| 负债合计 | 25308186.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2615295964.19 |
| 所有者权益合计 | 2010773236.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 2036081423.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 289832201.81 |
| 结算备付金 | 3053589.66 |
| 存出保证金 | 669529.06 |
| 交易性金融资产 | 2017547525.41 |
| 股票投资 | 2017547525.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 56022.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2311158868.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3030716.37 |
| 应付托管费 | 505119.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135225.03 |
| 负债合计 | 4395196.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2615295964.19 |
| 所有者权益合计 | 2306763672.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 2311158868.84 |
